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嘉实海外中国股票混合(070012)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.7400 0.7420
2 2023-02-09 0.7600 0.7620
3 2023-02-02 0.7740 0.7760
4 2023-01-19 0.7810 0.7830
5 2023-01-12 0.7730 0.7750
6 2023-01-11 0.7740 0.7760
7 2023-01-10 0.7710 0.7730
8 2023-01-09 0.7820 0.7840
9 2023-01-06 0.7710 0.7730
10 2023-01-05 0.7740 0.7760
11 2023-01-04 0.7620 0.7640
12 2023-01-03 0.7440 0.7460
13 2022-12-31 0.7310 0.7330
14 2022-12-30 0.7310 0.7330
15 2022-12-29 0.7340 0.7360
16 2022-12-28 0.7360 0.7380
17 2022-12-27 0.7230 0.7250
18 2022-12-26 0.7250 0.7270
19 2022-12-23 0.7260 0.7280
20 2022-12-22 0.7280 0.7300
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