嘉实海外中国股票混合(070012)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
151,025,061.09 |
330,486,788.10 |
187,978,260.26 |
-5,039,258.25 |
| 本期利润 |
-275,360,078.22 |
506,405,643.82 |
190,713,132.84 |
244,578,756.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.22 |
0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.82 |
27.58 |
11.26 |
15.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.01 |
31.59 |
11.71 |
16.42 |
| 期末可供分配利润 |
-407,891,030.94 |
-142,673,469.14 |
-473,649,121.58 |
-685,902,450.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
1,564,872,813.65 |
1,985,709,753.01 |
1,803,822,719.39 |
1,672,490,350.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.93 |
0.79 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.57 |
-6.55 |
-20.67 |
-28.98 |
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