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嘉实海外中国股票混合(070012)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-262,299,606.42	533,201,837.29	203,423,071.82	278,497,841.86
利息合计	296,178.55	574,767.45	334,996.20	516,396.40
其中：存款利息收入	296,178.55	558,400.84	318,629.59	422,655.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	16,366.61	16,366.61	93,740.82
投资收益合计	167,818,612.25	348,268,742.98	191,016,457.23	18,740,325.42
其中：股票投资收益	144,373,844.78	316,037,255.90	172,046,420.09	-14,713,910.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,444,767.47	32,231,487.08	18,970,037.14	33,454,235.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-426,385,139.31	175,918,855.72	2,734,872.58	249,618,015.13
其他收入	4,336.59	213,616.54	208,432.99	26,496.59
费用	13,060,471.80	26,796,193.47	12,709,938.98	33,919,084.98
管理人报酬	11,084,830.62	22,728,945.94	10,783,106.32	28,552,857.24
基金托管费	1,847,471.70	3,788,157.66	1,797,184.35	4,758,809.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,169.48	279,089.03	129,647.47	607,413.37
利润总额	-275,360,078.22	506,405,643.82	190,713,132.84	244,578,756.88

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