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嘉实海外中国股票混合(070012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	533,201,837.29	203,423,071.82	278,497,841.86	105,464,657.99
利息合计	574,767.45	334,996.20	516,396.40	114,344.31
其中：存款利息收入	558,400.84	318,629.59	422,655.58	114,344.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,366.61	16,366.61	93,740.82	-
投资收益合计	348,268,742.98	191,016,457.23	18,740,325.42	-95,306,092.39
其中：股票投资收益	316,037,255.90	172,046,420.09	-14,713,910.51	-107,081,727.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,231,487.08	18,970,037.14	33,454,235.93	11,775,634.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	175,918,855.72	2,734,872.58	249,618,015.13	194,530,326.19
其他收入	213,616.54	208,432.99	26,496.59	14,869.04
费用	26,796,193.47	12,709,938.98	33,919,084.98	16,294,269.10
管理人报酬	22,728,945.94	10,783,106.32	28,552,857.24	13,866,375.34
基金托管费	3,788,157.66	1,797,184.35	4,758,809.54	2,311,062.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	279,089.03	129,647.47	607,413.37	116,831.23
利润总额	506,405,643.82	190,713,132.84	244,578,756.88	89,170,388.89

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