嘉实海外中国股票混合(070012)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 嘉实海外中国股票混合(070012) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实海外中国股票混合(070012)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,649,523.53	288.13	5,674,252.51	5,872,777.64
存出保证金	34,503.24	-	-	57,892.35
交易性金融资产	1,821,742,819.26	1,630,391,236.79	1,512,663,457.20	1,265,990,799.46
其中：股票投资	1,821,742,819.26	1,630,391,236.79	1,512,663,457.20	1,265,990,799.46
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-3,503.39	-
应收证券清算款	-	-	45,245,285.95	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,445,884.48	8,809,491.57	2,130,717.27	6,053,051.89
应收申购款	72,931.05	24,969.38	157,702.53	136,976.09
其他资产	-	-	315.68	-
资产总计	1,995,375,610.77	1,810,372,217.38	1,677,100,267.91	1,584,622,288.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,524,288.41	966,092.79	-	8,122,556.24
应付赎回款	4,461,739.64	3,221,784.58	1,459,534.75	1,943,501.55
应付管理人报酬	2,028,865.75	1,752,076.96	2,552,174.42	2,357,289.20
应付托管费	338,144.30	292,012.82	425,362.42	392,881.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	25.90	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	312,819.66	317,530.84	172,819.73	363,810.74
负债合计	9,665,857.76	6,549,497.99	4,609,917.22	13,180,039.27
所有者权益
实收基金	2,128,383,222.15	2,277,471,840.97	2,358,392,800.81	2,437,169,222.74
未分配利润	-142,673,469.14	-473,649,121.58	-685,902,450.12	-865,726,973.82
所有者权益合计	1,985,709,753.01	1,803,822,719.39	1,672,490,350.69	1,571,442,248.92
负债及所有者权益总计	1,995,375,610.77	1,810,372,217.38	1,677,100,267.91	1,584,622,288.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年