大成货币B

(091005)

每万份收益:
0.678元
7日年化率:
2.57%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-24
  • 收益走势
大成货币B(091005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-240.67802.57%
2019-03-230.67802.58%
2019-03-220.67112.59%
2019-03-210.68752.60%
2019-03-200.72402.60%
2019-03-190.71682.57%
2019-03-180.70732.55%
2019-03-170.69542.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券1407.8110113.36
大成货币B(091005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券8378.9219.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13005.4830.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20519.4048.75
其他各项资产188.360.45
合计42092.15100
大成货币B(091005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲938硕士
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2013-03-072014-04-04李达夫393硕士
2007-01-122014-12-23王立2902硕士
2005-06-032007-01-12钱辉5881964硕士
现任基金经理:朱哲