大成货币B

(091005)

每万份收益:
1.1691元
7日年化率:
4.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
大成货币B(091005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.16914.04%
2017-11-281.12173.97%
2017-11-271.09423.93%
2017-11-262.11443.89%
2017-11-241.04483.87%
2017-11-231.05023.87%
2017-11-221.04773.86%
2017-11-211.03533.84%
基金简称 单位净值 日增长率
大成可转债1.14700.44%
大成竞争优势混合1.31700.38%
大成价值1.02390.34%
大成策略回报混合1.17800.34%
500深ETF1.80400.33%
大成景阳领先混合1.00000.30%
500沪市1.85400.27%
大成强债1.21200.25%
大成健康产业混合1.01000.20%
大成核心双动力混合1.11500.18%
大成景丰1.11800.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
101161600516华电股SCP00529952.8449151.15
201169993216中核工SCP00129949.5035831.15
301169956816中国中信SCP00124978.0600190.96
415022215国开2223973.2507930.92
504155106315联通CP00120019.3330060.77
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券25000.8513635.51
企业短期融资券21000.4388324.63
同业存单129454.14296128.54
汇总175455.43315638.68
大成货币B(091005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券569915.3820.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产420059.5514.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1809159.2264.43
其他各项资产9017.280.32
合计2808151.43100
大成货币B(091005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-29至今朱哲458硕士
2014-12-242016-08-31黄海峰616本科
2013-03-072014-04-04李达夫393硕士
2007-01-122014-12-23王立2902硕士
2005-06-032007-01-12钱辉5881964硕士
现任基金经理:朱哲