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大成货币B

(091005)

每万份收益:
0.6196元
7日年化率:
2.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-01-25
  • 收益走势
大成货币B(091005)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2022-01-250.61962.22%
2022-01-240.61262.68%
2022-01-230.59352.69%
2022-01-220.59352.70%
2022-01-210.58972.71%
2022-01-200.58743.07%
2022-01-190.61613.08%
2022-01-181.48383.08%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
大成货币B(091005)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券13711.7428.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12078.2525.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21978.8045.70
其他各项资产323.270.67
合计48092.07100
大成货币B(091005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-08-28至今朱哲19760硕士
2014-12-232016-08-30黄海峰6160本科
2013-03-062014-04-03李达夫3930硕士
2007-01-112014-12-22王立29020硕士
2005-06-022007-01-11钱辉5881964硕士
现任基金经理:陈会荣
  • 基金公告
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