| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 43.33 | 24.44 | 48.95 | 39.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | - | - | 1.50 | 11.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 47.05 | 5.07 | 3.00 | 20.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 0.90 | 30.22 | - | 3.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 23.36 | 42.02 | 47.54 | 25.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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