大成货币B(091005)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成货币B(091005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,024,025.52	22,324,575.03	11,348,420.92	14,992,159.83
利息合计	3,394,373.28	8,150,304.34	3,851,462.95	8,212,256.50
其中：存款利息收入	1,742,951.21	2,121,170.16	930,102.12	5,430,658.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,651,422.07	6,029,134.18	2,921,360.83	2,781,598.31
投资收益合计	6,629,652.24	14,174,270.69	7,496,957.97	6,779,903.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,629,652.24	14,174,270.69	7,496,957.97	6,779,903.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,444,115.81	4,834,445.47	2,512,996.04	3,237,304.21
管理人报酬	1,287,249.48	2,639,861.30	1,215,340.75	1,389,038.73
基金托管费	292,556.68	599,968.48	276,213.83	382,748.93
销售服务费	319,810.68	716,942.54	356,102.12	591,756.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	445,899.25	688,741.01	572,355.58	685,538.65
其中：卖出回购金融资产支出	445,899.25	688,741.01	572,355.58	685,538.65
其他费用	95,875.97	187,342.09	92,983.76	187,200.00
利润总额	7,579,909.71	17,490,129.56	8,835,424.88	11,754,855.62

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