大成货币B(091005)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成货币B(091005)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	915,489,296.38	718,116,412.74	825,844,518.12	624,761,922.48
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	915,489,296.38	718,116,412.74	825,844,518.12	624,761,922.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	400,078,145.42	288,109,368.25	425,196,160.70	356,070,292.10
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	849,678.69	2,605,834.71	3,507,780.61	3,832,489.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,388,091,948.95	1,211,204,027.90	1,325,884,074.71	1,036,228,120.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	24,001,321.78	5,000,547.95	101,008,176.12
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	234,217.38	222,981.28	245,369.32	178,967.37
应付托管费	53,231.20	50,677.56	55,765.78	40,674.42
应付销售服务费	52,759.23	58,258.38	63,944.91	57,249.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,040,895.50	1,038,965.92	1,033,100.00	1,033,100.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	43,449.63	43,894.36	52,599.87	36,875.53
其他负债	122,142.98	179,231.07	117,570.34	203,644.06
负债合计	1,546,695.92	25,595,330.35	6,568,898.17	102,558,687.15
所有者权益
实收基金	1,386,545,253.03	1,185,608,697.55	1,319,315,176.54	933,669,433.14
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,386,545,253.03	1,185,608,697.55	1,319,315,176.54	933,669,433.14
负债及所有者权益总计	1,388,091,948.95	1,211,204,027.90	1,325,884,074.71	1,036,228,120.29

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