易方达中小盘

(110011)

净值:
3.8092
日增长率:
-0.73%
累计净值:4.1992 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中小盘(110011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-163.8092-0.73%
2018-04-133.8374-1.65%
2018-04-123.9016-0.16%
2018-04-113.9080-0.25%
2018-04-103.91771.60%
2018-04-093.85600.09%
2018-04-043.85250.79%
2018-04-033.82230.23%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 12.2671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.8196亿元
最近分红 易方达中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.21% 2735/3004
最近一月 -3.77% 2195/3004
最近三月 -7.46% 2133/3004
最近六月 8.06% 90/3004
最近一年 26.71% 69/3004
今年以来 -1.07% 1567/3004
成立以来 334.91% 95/3004
基金简称 单位净值 日增长率
易方达信息产业混合1.27302.66%
军工B0.76451.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场2700.0125245.054.750.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002262恩华药业1320.0019971.643.766.12%0.41%9.25%制造业
600007中国国贸1320.0027469.225.17-0.86%-1.06%-3.76%房地产业
600009上海机场1080.0140294.997.58-0.22%11.07%10.18%交通运输、仓储和邮政业
000568泸州老窖970.0049062.609.23-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业297635.1064.96
交通运输、仓储和邮政业57611.8012.57
卫生和社会工作25256.065.51
房地产业21456.394.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业51.810.01
其他56225.6612.27
易方达中小盘(110011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票402028.5887.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19935.604.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20028.034.34
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16586.323.59
其他各项资产2874.700.62
易方达中小盘(110011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张坤1678150.3388.11
2008-06-192012-09-28何云峰156241.994.51
现任基金经理:张坤