易方达中小盘(110011) |
净值:
8.0823
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日增长率:
0.29%
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累计净值:9.8723 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2062621.59 | 65.55 |
卫生和社会工作 | 518851.70 | 16.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 197226.70 | 6.27 |
金融业 | 196689.00 | 6.25 |
科学研究和技术服务业 | 420.60 | 0.01 | 其他 | 170864.40 | 5.43 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2975830.86 | 93.93 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 192051.29 | 6.06 |
其他各项资产 | 349.62 | 0.01 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2012-09-28 | 至今 | 张坤 | 3196 | 690.46 | 300.19 |
2008-06-19 | 2012-09-28 | 何云峰 | 1562 | 41.99 | 4.51 |
现任基金经理:张坤 |