基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达优质精选混合(QDII)(110011) |
净值：
5.5835
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日增长率：
1.56%
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累计净值：7.3735 | 2026-01-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,210,000.00 | 1,326,715,146.60 | 9.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,190,000.00 | 1,325,619,570.60 | 9.93 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9,700,000.00 | 1,279,624,000.00 | 9.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 880,000.00 | 1,270,711,200.00 | 9.52 |
| 000858 | 五粮液 | 10,447,000.00 | 1,269,101,560.00 | 9.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 6,500,000.00 | 1,261,065,000.00 | 9.45 |
| 09961 | 携程集团-S | 1,900,000.00 | 1,033,858,552.00 | 7.75 |
| 01179 | 华住集团-S | 28,800,000.00 | 814,582,667.52 | 6.10 |
| 06618 | 京东健康 | 10,800,000.00 | 655,702,236.00 | 4.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 80,000,000.00 | 644,800,000.00 | 4.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 必需消费品 | 5,736,207,516.05 | 42.98 | 45.92 |
| 非必需消费品 | 4,084,583,501.63 | 30.61 | 32.70 |
| 电信服务 | 1,970,419,570.60 | 14.76 | 15.77 |
| 保健 | 569,235,004.24 | 4.27 | 4.56 |
| 金融 | 88,778,175.20 | 0.67 | 0.71 |
| 能源 | 34,766,278.40 | 0.26 | 0.28 |
| 房地产 | 7,210,259.55 | 0.05 | 0.06 |
| 工业 | 81,965.52 | 0.00 | 0.00 |
| 信息技术 | 38,873.82 | 0.00 | 0.00 |
| 材料 | 33,515.73 | 0.00 | 0.00 |
| 其他-GICS未分类 | 18,775.95 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.60 | - | 5.99 | 13,345,439,742.53 |
| 2025-06-30 | 93.15 | - | 8.02 | 12,780,974,204.07 |
| 2025-03-31 | 94.44 | 1.43 | 4.36 | 14,168,678,533.87 |
| 2024-12-31 | 94.55 | 1.49 | 4.32 | 13,632,713,431.85 |
| 2024-09-30 | 94.83 | - | 4.93 | 15,781,652,275.31 |
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