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易方达中小盘

(110011)

净值:
7.9624
日增长率:
0.56%
累计净值:8.8524 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中小盘(110011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-057.96240.56%
2020-11-047.91810.81%
2020-11-037.85410.66%
2020-11-027.80230.43%
2020-10-307.7691-1.82%
2020-10-297.91292.04%
2020-10-287.75491.54%
2020-10-277.63740.37%
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基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 12.2671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 281.4186亿元
最近分红 易方达中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.63% 3018/4145
最近一月 11.12% 268/4145
最近三月 11.51% 191/4145
最近六月 55.87% 147/4145
最近一年 59.82% 715/4145
今年以来 60.51% 464/4145
成立以来 902.35% 46/4145
基金简称 单位净值 日增长率
易标普生物科技美元汇0.25415.74%
标普生物1.69695.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000089深圳机场2700.0125245.054.75交通运输、仓储和邮政业
002262恩华药业1320.0019971.643.76制造业
600007中国国贸1320.0027469.225.17房地产业
600009上海机场1080.0140294.997.58交通运输、仓储和邮政业
000568泸州老窖970.0049062.609.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1389896.7472.57
卫生和社会工作280159.5814.63
交通运输、仓储和邮政业113870.965.95
信息传输、软件和信息技术服务业165.030.01
房地产业22.860.00
其他130993.436.84
易方达中小盘(110011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2586763.7791.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券14857.500.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计229753.608.09
其他各项资产7609.610.27
易方达中小盘(110011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张坤1678150.3388.11
2008-06-192012-09-28何云峰156241.994.51
现任基金经理:张坤
  • 基金公告
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