易方达中小盘

(110011)

净值:
3.3462
日增长率:
-0.53%
累计净值:3.7362 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-19
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中小盘(110011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-193.3462-0.53%
2017-09-183.36390.55%
2017-09-153.34550.67%
2017-09-143.3233-0.06%
2017-09-133.32540.87%
2017-09-123.29680.18%
2017-09-113.2909-0.10%
2017-09-083.2942-0.18%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 12.2671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8768亿元
最近分红 易方达中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.50% 128/2678
最近一月 1.24% 1324/2678
最近三月 1.78% 1883/2678
最近六月 14.66% 198/2678
最近一年 27.75% 47/2678
今年以来 27.60% 69/2678
成立以来 282.05% 121/2678
基金简称 单位净值 日增长率
易基亚洲0.95101.17%
易基中小1.15330.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场2090.0018433.806.94-2.39%-4.06%3.22%交通运输、仓储和邮政业
600007中国国贸933.1418672.107.030.31%-5.86%-0.61%房地产业
600009上海机场620.0018587.727.000.35%0.38%9.34%交通运输、仓储和邮政业
000568泸州老窖530.0022360.708.42-0.43%-0.24%15.58%制造业
000333美的集团413.0013752.905.18-0.64%-2.08%25.98%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85243.7671.77
交通运输、仓储和邮政业11414.119.61
房地产业2852.402.40
水利、环境和公共设施管理业1779.701.50
卫生和社会工作1534.271.29
其他15951.5913.43
易方达中小盘(110011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103497.6086.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2000.001.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13806.2511.54
其他各项资产372.720.31
易方达中小盘(110011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张坤1678150.3388.11
2008-06-192012-09-28何云峰156241.994.51
现任基金经理:张坤