易方达中小盘

(110011)

净值:
4.3111
日增长率:
-0.87%
累计净值:4.7011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中小盘(110011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-064.3111-0.87%
2019-06-054.3489-0.70%
2019-05-314.4533-0.39%
2019-05-304.4709-0.53%
2019-05-294.4945-0.38%
2019-05-284.51151.20%
2019-05-274.45820.41%
2019-05-244.43990.35%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 12.2671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 85.7581亿元
最近分红 易方达中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.80% 2898/3061
最近一月 10.09% 47/3061
最近三月 8.46% 13/3061
最近六月 46.71% 16/3061
最近一年 18.64% 149/3061
今年以来 50.60% 26/3061
成立以来 467.39% 56/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中概互联1.21881.52%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)0.98091.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场2700.0125245.054.750.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002262恩华药业1320.0019971.643.766.12%0.41%9.25%制造业
600007中国国贸1320.0027469.225.17-0.86%-1.06%-3.76%房地产业
600009上海机场1080.0140294.997.58-0.22%11.07%10.18%交通运输、仓储和邮政业
000568泸州老窖970.0049062.609.23-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业622832.1572.63
交通运输、仓储和邮政业76190.598.88
租赁和商务服务业31440.013.67
卫生和社会工作31034.003.62
房地产业10905.451.27
其他85155.489.93
易方达中小盘(110011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票779092.5190.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36890.494.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29469.463.42
其他各项资产15976.231.85
易方达中小盘(110011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张坤1678150.3388.11
2008-06-192012-09-28何云峰156241.994.51
现任基金经理:张坤