易方达中小盘

(110011)

净值:
4.9898
日增长率:
-1.01%
累计净值:5.8798 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中小盘(110011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-244.9898-1.01%
2020-02-215.04080.00%
2020-02-205.04092.60%
2020-02-194.9131-0.21%
2020-02-124.94440.33%
2020-02-114.92811.38%
2020-02-104.86100.77%
2020-02-074.8240-0.29%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 12.2671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 186.4457亿元
最近分红 易方达中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.82% 1066/3145
最近一月 1.76% 610/3145
最近三月 11.03% 586/3145
最近六月 20.61% 289/3145
最近一年 63.05% 32/3145
今年以来 65.10% 65/3145
成立以来 522.01% 51/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000089深圳机场2700.0125245.054.75交通运输、仓储和邮政业
002262恩华药业1320.0019971.643.76制造业
600007中国国贸1320.0027469.225.17房地产业
600009上海机场1080.0140294.997.58交通运输、仓储和邮政业
000568泸州老窖970.0049062.609.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1420111.7476.17
交通运输、仓储和邮政业176740.089.48
卫生和社会工作106812.095.73
科学研究和技术服务业39612.182.12
信息传输、软件和信息技术服务业21242.821.14
其他99934.715.36
易方达中小盘(110011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1769448.3293.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50133.402.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计53491.122.84
其他各项资产10045.060.53
易方达中小盘(110011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张坤1678150.3388.11
2008-06-192012-09-28何云峰156241.994.51
现任基金经理:张坤