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易方达中小盘

(110011)

净值:
8.0823
日增长率:
0.29%
累计净值:9.8723 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-06-30
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中小盘(110011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-308.08230.29%
2021-06-298.0593-0.40%
2021-06-288.09200.34%
2021-06-258.06451.46%
2021-06-247.9488-0.12%
2021-06-237.9587-0.81%
2021-06-228.02400.64%
2021-06-217.97270.42%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 12.2671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 314.6444亿元
最近分红 易方达中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 3391/5268
最近一月 -4.82% 4846/5268
最近三月 1.98% 3607/5268
最近六月 1.29% 3742/5268
最近一年 48.51% 679/5268
今年以来 -2.50% 4780/5268
成立以来 1022.38% 47/5268
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康18780.01212777.515.30卫生和社会工作
002044美年健康18780.01289587.759.20卫生和社会工作
002044美年健康11800.01167324.175.95卫生和社会工作
600066宇通客车9700.01164124.114.09制造业
600066宇通客车9500.01149340.085.31制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2062621.5965.55
卫生和社会工作518851.7016.49
信息传输、软件和信息技术服务业197226.706.27
金融业196689.006.25
科学研究和技术服务业420.600.01
其他170864.405.43
易方达中小盘(110011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2975830.8693.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计192051.296.06
其他各项资产349.620.01
易方达中小盘(110011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张坤3196690.46300.19
2008-06-192012-09-28何云峰156241.994.51
现任基金经理:张坤
  • 基金公告
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