易方达中小盘

(110011)

净值:
3.7055
日增长率:
0.54%
累计净值:4.0955 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中小盘(110011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-243.70550.54%
2017-11-233.6857-3.90%
2017-11-223.8354-0.83%
2017-11-213.86740.91%
2017-11-203.83250.08%
2017-11-173.8295-1.19%
2017-11-163.87581.31%
2017-11-153.82551.06%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 12.2671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.8768亿元
最近分红 易方达中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.24% 2524/2853
最近一月 2.78% 304/2853
最近三月 13.04% 188/2853
最近六月 15.73% 503/2853
最近一年 37.62% 35/2853
今年以来 41.30% 54/2853
成立以来 323.07% 107/2853
基金简称 单位净值 日增长率
易基资源1.13001.62%
H股ETF联接(美元现汇)0.18381.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场2700.0125245.054.752.27%0.97%0.75%交通运输、仓储和邮政业
002262恩华药业1320.0019971.643.76-1.63%-8.20%2.72%制造业
600007中国国贸1320.0027469.225.17-0.35%-0.25%-2.39%房地产业
600009上海机场1080.0140294.997.584.77%7.13%3.47%交通运输、仓储和邮政业
000568泸州老窖970.0049062.609.23-0.43%-0.24%15.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业85243.7671.77
交通运输、仓储和邮政业11414.119.61
房地产业2852.402.40
水利、环境和公共设施管理业1779.701.50
卫生和社会工作1534.271.29
其他15951.5913.43
易方达中小盘(110011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票103497.6086.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2000.001.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13806.2511.54
其他各项资产372.720.31
易方达中小盘(110011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张坤1678150.3388.11
2008-06-192012-09-28何云峰156241.994.51
现任基金经理:张坤