易方达中小盘

(110011)

净值:
3.8418
日增长率:
3.37%
累计净值:4.2318 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中小盘(110011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-093.84183.37%
2018-08-083.7166-2.31%
2018-08-073.80432.41%
2018-08-063.7146-2.37%
2018-08-033.8047-3.04%
2018-08-023.9240-1.60%
2018-08-013.9877-1.70%
2018-07-314.05660.02%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 12.2671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 83.9181亿元
最近分红 易方达中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 2696/2994
最近一月 -5.70% 2616/2994
最近三月 -4.83% 1219/2994
最近六月 6.63% 100/2994
最近一年 15.86% 35/2994
今年以来 -0.22% 836/2994
成立以来 338.63% 80/2994
基金简称 单位净值 日增长率
军工B0.386613.74%
中小B0.73318.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场2700.0125245.054.750.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002262恩华药业1320.0019971.643.766.12%0.41%9.25%制造业
600007中国国贸1320.0027469.225.17-0.86%-1.06%-3.76%房地产业
600009上海机场1080.0140294.997.58-0.22%11.07%10.18%交通运输、仓储和邮政业
000568泸州老窖970.0049062.609.23-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业540646.4264.43
交通运输、仓储和邮政业93955.4811.20
金融业65269.547.78
卫生和社会工作42622.805.08
采矿业18172.002.17
其他78365.579.34
易方达中小盘(110011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票773586.2490.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29055.703.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44229.915.18
其他各项资产7410.350.87
易方达中小盘(110011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张坤1678150.3388.11
2008-06-192012-09-28何云峰156241.994.51
现任基金经理:张坤