易方达中小盘

(110011)

净值:
3.5346
日增长率:
2.51%
累计净值:3.9246 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达中小盘(110011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-133.53462.51%
2018-12-123.44820.46%
2018-12-113.43240.75%
2018-12-103.4070-1.16%
2018-12-073.4469-0.35%
2018-12-063.4591-2.84%
2018-12-053.5602-0.01%
2018-12-043.56040.17%
基金公司 易方达基金 基金经理 张坤
销售机构 查看详情 发行份额 12.2671亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 96.6389亿元
最近分红 易方达中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.15% 2646/2941
最近一月 3.20% 46/2941
最近三月 -2.44% 1833/2941
最近六月 -21.70% 2359/2941
最近一年 -7.02% 942/2941
今年以来 -10.44% 1389/2941
成立以来 293.70% 85/2941
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.14981.69%
H股ETF联接C(人民币)1.14561.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场2700.0125245.054.750.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
002262恩华药业1320.0019971.643.766.12%0.41%9.25%制造业
600007中国国贸1320.0027469.225.17-0.86%-1.06%-3.76%房地产业
600009上海机场1080.0140294.997.58-0.22%11.07%10.18%交通运输、仓储和邮政业
000568泸州老窖970.0049062.609.23-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业678193.0070.18
交通运输、仓储和邮政业92170.049.54
卫生和社会工作38055.003.94
采矿业23496.002.43
租赁和商务服务业14466.961.50
其他119917.6612.41
易方达中小盘(110011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票860041.4186.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39126.603.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29973.063.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计54108.065.46
其他各项资产8007.510.81
易方达中小盘(110011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-28至今张坤1678150.3388.11
2008-06-192012-09-28何云峰156241.994.51
现任基金经理:张坤