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易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-05-24 5.0008 6.7908
2 2024-05-23 5.0474 6.8374
3 2024-05-22 5.1098 6.8998
4 2024-05-21 5.1539 6.9439
5 2024-05-20 5.2085 6.9985
6 2024-05-17 5.2084 6.9984
7 2024-05-16 5.1300 6.9200
8 2024-05-15 5.1097 6.8997
9 2024-05-14 5.1157 6.9057
10 2024-05-13 5.1036 6.8936
11 2024-05-10 5.1245 6.9145
12 2024-05-09 5.1030 6.8930
13 2024-05-08 5.0632 6.8532
14 2024-05-07 5.1248 6.9148
15 2024-05-06 5.1517 6.9417
16 2024-04-30 4.9656 6.7556
17 2024-04-29 4.9859 6.7759
18 2024-04-26 5.0001 6.7901
19 2024-04-25 4.8939 6.6839
20 2024-04-24 4.8952 6.6852
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