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易方达优质精选混合(QDII)(110011)财务指标
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
本期已实现收益 -799,885,498.52 -124,476,129.36 -603,118,811.82 -493,443,114.56
本期利润 -4,023,528,112.29 -2,040,367,713.22 -2,783,991,123.23 -1,042,893,422.23
加权平均基金份额本期利润 -1.31 -0.66 -0.95 -0.37
本期加权平均净值利润率(%) -23.08 -11.08 -15.66 -5.82
本期基金份额净值增长率(%) -21.53 -10.92 -14.42 -5.89
期末可供分配利润 11,585,235,450.20 12,862,987,592.41 13,095,396,733.49 12,624,382,403.78
期末可供分配基金份额利润 3.81 4.20 4.24 4.27
期末基金资产净值 14,627,491,705.26 16,727,280,200.61 18,933,594,862.96 19,899,853,586.20
期末基金份额净值 4.81 5.46 6.13 6.74
基金份额累计净值增长率(%) -34.93 -26.13 -17.08 -8.81
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