安心回报A

(110027)

净值:
1.7170
日增长率:
0.06%
累计净值:2.5320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
安心回报A(110027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.71700.06%
2017-11-161.71600.41%
2017-11-151.7090-0.64%
2017-11-141.7200-0.17%
2017-11-131.72300.12%
2017-11-101.72101.24%
2017-11-091.70000.47%
2017-11-081.6920-0.24%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 4.7655亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 49.0721亿元
最近分红 安心回报A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1309/1889
最近一月 1.96% 35/1889
最近三月 4.19% 30/1889
最近六月 11.78% 20/1889
最近一年 11.35% 6/1889
今年以来 15.31% 18/1889
成立以来 178.93% 6/1889
基金简称 单位净值 日增长率
上证50B1.89323.01%
标普生物1.20162.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份503.039698.382.380.16%-0.26%10.71%制造业
002008大族激光308.8210697.432.63-6.33%-5.83%12.19%制造业
000651格力电器263.7710859.472.670.97%0.03%21.67%制造业
600660福耀玻璃242.006301.741.55-3.60%-4.01%-6.84%制造业
600056中国医药230.565983.021.47-3.13%-0.96%-3.07%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业67388.9813.73
信息传输、软件和信息技术服务业8906.111.81
房地产业7886.331.61
交通运输、仓储和邮政业6678.951.36
科学研究和技术服务业5838.861.19
其他394159.8380.30
安心回报A(110027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票96699.2413.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券612672.1683.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15930.442.16
其他各项资产12216.861.66
安心回报A(110027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-23至今张清华1227124.8931.59
2011-06-212014-01-18钟鸣远94210.305.49
现任基金经理:张清华