基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达安心回报债券A(110027) |
净值：
2.1436
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：3.2426 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600486 | 扬农化工 | 2,340,807.00 | 168,397,655.58 | 1.50 |
| 300408 | 三环集团 | 3,420,000.00 | 158,448,600.00 | 1.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 318,280.00 | 127,948,560.00 | 1.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,611,680.00 | 115,315,704.00 | 1.03 |
| 603259 | 药明康德 | 999,700.00 | 111,996,391.00 | 1.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 660,714.00 | 109,718,166.84 | 0.98 |
| 688188 | 柏楚电子 | 671,784.00 | 103,306,943.52 | 0.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 247,100.00 | 99,749,328.00 | 0.89 |
| 603893 | 瑞芯微 | 436,800.00 | 98,520,240.00 | 0.88 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,273,350.00 | 89,949,444.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,485,794,955.89 | 13.24 | 71.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,025,110.36 | 1.90 | 10.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,996,391.00 | 1.00 | 5.39 |
| 金融业 | 84,105,333.00 | 0.75 | 4.05 |
| 租赁和商务服务业 | 80,842,606.00 | 0.72 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,078,474.32 | 0.47 | 2.56 |
| 采矿业 | 47,362,266.50 | 0.42 | 2.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.50 | 83.12 | 0.69 | 11,222,884,570.77 |
| 2025-06-30 | 18.07 | 114.81 | 1.81 | 9,775,641,966.39 |
| 2025-03-31 | 17.22 | 110.23 | 0.74 | 9,318,023,147.35 |
| 2024-12-31 | 14.08 | 114.83 | 1.21 | 9,747,479,221.71 |
| 2024-09-30 | 16.45 | 111.38 | 0.92 | 10,167,792,107.18 |
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