安心回报A

(110027)

净值:
1.5520
日增长率:
-0.64%
累计净值:2.4380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
安心回报A(110027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.5520-0.64%
2018-06-141.5620-0.06%
2018-06-131.5630-0.38%
2018-06-121.56900.77%
2018-06-111.5570-0.13%
2018-06-081.5590-0.64%
2018-06-071.56900.38%
2018-06-061.56300.00%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 4.7655亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 79.3658亿元
最近分红 安心回报A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 1787/2014
最近一月 -2.82% 1804/2014
最近三月 -2.88% 1728/2014
最近六月 -2.28% 1625/2014
最近一年 2.86% 1086/2014
今年以来 -2.58% 1839/2014
成立以来 163.36% 9/2014
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.75491.71%
易基全球A美元现汇0.29991.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份503.039698.382.38-4.32%-0.86%8.24%制造业
002008大族激光308.8210697.432.63-6.21%3.48%26.72%制造业
000651格力电器263.7710859.472.67-5.69%-2.97%7.25%制造业
600660福耀玻璃242.006301.741.553.78%6.33%-4.43%制造业
600056中国医药230.565983.021.472.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业97705.2212.31
采矿业25121.393.17
交通运输、仓储和邮政业15297.551.93
金融业12266.151.55
房地产业8316.511.05
其他634430.7379.99
安心回报A(110027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票158706.8215.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券852811.3681.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5994.610.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13850.911.33
其他各项资产11012.171.06
安心回报A(110027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-23至今张清华1227124.8931.59
2011-06-212014-01-18钟鸣远94210.305.49
现任基金经理:张清华