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安心回报A

(110027)

净值:
2.1220
日增长率:
-0.09%
累计净值:3.0430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
安心回报A(110027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-292.1220-0.09%
2021-06-282.12400.19%
2021-06-252.12000.38%
2021-06-242.11200.38%
2021-06-232.10400.00%
2021-06-222.10400.57%
2021-06-212.09200.19%
2021-06-182.08800.19%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 4.7655亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 193.4275亿元
最近分红 安心回报A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.53% 164/4002
最近一月 1.58% 155/4002
最近三月 6.59% 105/4002
最近六月 5.79% 113/4002
最近一年 17.91% 60/4002
今年以来 5.21% 103/4002
成立以来 267.38% 8/4002
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
易方达优质企业三年持有期混合1.49383.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002415海康威视985.6853528.692.77制造业
601012隆基股份735.7664747.083.35制造业
002250联化科技559.1413805.160.97制造业
002250联化科技559.1413413.760.91制造业
601012隆基股份531.1539841.632.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业335426.5517.34
科学研究和技术服务业30254.421.56
卫生和社会工作27481.701.42
信息传输、软件和信息技术服务业7622.970.39
其他1534441.9679.29
安心回报A(110027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票292879.7515.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1450155.6178.47
资产支持证券48844.202.64
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6643.020.36
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27948.681.51
其他各项资产21458.901.16
安心回报A(110027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张清华
  • 基金公告
    暂无信息!
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