安心回报A

(110027)

净值:
1.5170
日增长率:
-0.13%
累计净值:2.4030 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
安心回报A(110027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.5170-0.13%
2018-12-061.5190-0.52%
2018-12-051.5270-0.07%
2018-12-051.5270-0.07%
2018-12-041.52800.00%
2018-12-031.52801.06%
2018-11-301.51200.33%
2018-11-291.5070-0.53%
基金公司 易方达基金 基金经理 张清华
销售机构 查看详情 发行份额 4.7655亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 62.3266亿元
最近分红 安心回报A成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 496/2241
最近一月 0.46% 1341/2241
最近三月 0.73% 1621/2241
最近六月 -3.31% 1756/2241
最近一年 -3.67% 1552/2241
今年以来 -4.77% 2055/2241
成立以来 157.42% 10/2241
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.67400.76%
易方达环保主题混合0.96200.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份503.039698.382.38-4.32%-0.86%8.24%制造业
002008大族激光308.8210697.432.63-6.21%3.48%26.72%制造业
000651格力电器263.7710859.472.67-5.69%-2.97%7.25%制造业
600660福耀玻璃242.006301.741.553.78%6.33%-4.43%制造业
600056中国医药230.565983.021.472.13%-6.29%-5.84%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业62714.7910.06
金融业12205.621.96
交通运输、仓储和邮政业10381.121.67
采矿业3197.470.51
信息传输、软件和信息技术服务业1383.850.22
其他533437.8785.58
安心回报A(110027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票89882.8510.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券743299.1584.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10162.291.16
其他各项资产33270.193.80
安心回报A(110027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-12-23至今张清华1227124.8931.59
2011-06-212014-01-18钟鸣远94210.305.49
现任基金经理:张清华