易方达安心回报债券A(110027)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
293,754,334.79 |
174,031,380.73 |
265,274,435.51 |
78,656,504.54 |
| 本期利润 |
441,448,224.37 |
134,550,916.96 |
659,615,057.56 |
226,551,115.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
0.15 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
1.71 |
7.88 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.55 |
1.78 |
8.58 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
1,307,374,427.97 |
1,094,502,927.13 |
938,961,064.51 |
869,300,355.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.23 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
9,190,964,677.59 |
8,199,345,883.91 |
8,240,720,585.57 |
8,961,522,811.90 |
| 期末基金份额净值 |
2.14 |
2.06 |
2.02 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
308.56 |
293.99 |
287.08 |
266.68 |
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