易方达安心回报债券A(110027)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达安心回报债券A(110027)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	658,453,953.51	233,733,702.28	937,505,410.98	345,670,639.76
利息合计	495,775.82	229,674.18	1,598,575.48	690,395.70
其中：存款利息收入	398,551.37	220,583.77	1,598,575.48	690,395.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,224.45	9,090.41	-	-
投资收益合计	487,553,150.39	285,166,961.45	466,941,282.80	169,755,420.83
其中：股票投资收益	-108,379,955.02	-66,897,349.74	-158,960,696.69	-109,236,496.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	539,658,473.20	328,750,607.61	554,522,064.04	256,936,783.78
资产支持证券投资收益	10,750,952.32	5,742,355.19	16,545,123.44	9,040,811.61
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,523,679.89	17,571,348.39	54,834,792.01	13,014,321.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	168,090,130.45	-52,071,184.35	468,365,049.46	174,969,526.58
其他收入	2,314,896.85	408,251.00	600,503.24	255,296.65
费用	143,209,933.92	76,728,271.26	160,192,172.28	80,262,967.81
管理人报酬	70,459,654.77	33,026,277.84	69,764,518.08	34,781,289.04
基金托管费	20,131,329.80	9,436,079.32	19,932,719.46	9,937,511.18
销售服务费	6,439,374.67	3,232,975.78	6,393,750.19	3,264,317.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,439,852.29	30,664,005.60	63,452,261.66	31,963,754.06
其中：卖出回购金融资产支出	45,439,852.29	30,664,005.60	63,452,261.66	31,963,754.06
其他费用	311,333.57	154,863.60	321,330.88	169,774.83
利润总额	515,244,019.59	157,005,431.02	777,313,238.70	265,407,671.95

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