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安心回报A(110027)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.9127 3.0117
2 2023-02-10 1.9103 3.0093
3 2023-02-03 1.9123 3.0113
4 2023-01-20 1.9131 3.0121
5 2023-01-19 1.9061 3.0051
6 2023-01-13 1.8868 2.9858
7 2023-01-12 1.8786 2.9776
8 2023-01-11 1.8771 2.9761
9 2023-01-10 1.8787 2.9777
10 2023-01-09 1.8837 2.9827
11 2023-01-06 1.8803 2.9793
12 2023-01-05 1.8786 2.9776
13 2023-01-04 1.8653 2.9643
14 2023-01-03 1.8596 2.9586
15 2022-12-31 1.8586 2.9576
16 2022-12-30 1.8586 2.9576
17 2022-12-29 1.8519 2.9509
18 2022-12-28 1.8517 2.9507
19 2022-12-27 1.8515 2.9505
20 2022-12-26 1.8417 2.9407
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