基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF(159726) |
净值：
1.3574
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.3574 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,627,500.00 | 20,212,370.06 | 4.07 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,815,200.00 | 15,772,229.96 | 3.18 |
| 01378 | 中国宏桥 | 534,000.00 | 15,733,261.44 | 3.17 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3,080,000.00 | 12,991,555.19 | 2.62 |
| 01088 | 中国神华 | 367,500.00 | 12,879,013.98 | 2.60 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 3,486,000.00 | 12,783,417.18 | 2.58 |
| 06862 | 海底捞 | 990,000.00 | 12,742,176.15 | 2.57 |
| 00322 | 康师傅控股 | 1,194,000.00 | 12,714,862.78 | 2.56 |
| 01209 | 华润万象生活 | 318,800.00 | 12,364,424.26 | 2.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 642,000.00 | 12,351,172.21 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.04 | - | 1.97 | 496,231,267.30 |
| 2025-09-30 | 97.90 | - | 1.34 | 372,945,541.98 |
| 2025-06-30 | 97.42 | - | 0.91 | 503,583,251.24 |
| 2025-03-31 | 97.92 | - | 2.15 | 577,642,929.17 |
| 2024-12-31 | 98.02 | - | 3.96 | 551,219,127.22 |
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