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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(159726) |
净值：
1.3954
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.3954 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 1,247,000.00 | 13,787,066.19 | 3.70 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,391,200.00 | 12,930,002.56 | 3.47 |
| 01378 | 中国宏桥 | 409,000.00 | 9,865,461.02 | 2.65 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 2,671,000.00 | 9,754,278.32 | 2.62 |
| 03998 | 波司登 | 2,302,000.00 | 9,751,795.01 | 2.61 |
| 02688 | 新奥能源 | 164,500.00 | 9,664,418.26 | 2.59 |
| 01088 | 中国神华 | 281,500.00 | 9,560,543.96 | 2.56 |
| 02380 | 中国电力 | 3,226,000.00 | 9,513,233.34 | 2.55 |
| 06862 | 海底捞 | 759,000.00 | 9,299,413.42 | 2.49 |
| 01209 | 华润万象生活 | 244,200.00 | 9,216,741.26 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.90 | - | 1.34 | 372,945,541.98 |
| 2025-06-30 | 97.42 | - | 0.91 | 503,583,251.24 |
| 2025-03-31 | 97.92 | - | 2.15 | 577,642,929.17 |
| 2024-12-31 | 98.02 | - | 3.96 | 551,219,127.22 |
| 2024-09-30 | 98.14 | - | 2.10 | 580,093,812.33 |
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