港股通高股息ETF华夏(159726)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
92,025,572.42 |
41,079,046.16 |
23,945,824.52 |
19,267,960.30 |
| 本期利润 |
94,356,020.30 |
62,194,064.65 |
57,912,362.16 |
12,726,112.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.13 |
0.15 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.75 |
12.01 |
14.97 |
6.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.85 |
14.06 |
26.85 |
15.71 |
| 期末可供分配利润 |
65,360,936.15 |
9,070,310.49 |
-33,565,731.13 |
-39,413,783.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
496,231,267.30 |
503,583,251.24 |
551,219,127.22 |
525,529,429.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.21 |
1.06 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.31 |
20.93 |
6.02 |
-3.29 |
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