港股通高股息ETF华夏(159726)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

港股通高股息ETF华夏(159726)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	97,422,967.12	63,841,841.25	60,358,845.88	13,405,198.87
利息合计	49,512.83	25,028.08	96,999.54	53,548.64
其中：存款利息收入	49,512.83	25,028.08	96,999.54	53,548.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	95,813,735.41	43,785,862.75	15,647,208.35	10,448,980.63
其中：股票投资收益	73,536,887.98	30,552,846.59	-11,593,069.56	800,515.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,276,847.43	13,233,016.16	27,240,277.91	9,648,465.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,330,447.88	21,115,018.49	33,966,537.64	-6,541,847.35
其他收入	-770,729.00	-1,084,068.07	10,648,100.35	9,444,516.95
费用	3,066,946.82	1,647,776.60	2,446,483.72	679,085.92
管理人报酬	2,384,700.88	1,282,398.02	1,907,880.54	503,523.20
基金托管费	476,940.06	256,479.51	381,576.18	100,704.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,305.88	108,899.07	157,027.00	74,858.01
利润总额	94,356,020.30	62,194,064.65	57,912,362.16	12,726,112.95

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