基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证500ETF(159820) |
净值：
1.2446
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.2446 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 130,300.00 | 37,200,650.00 | 1.81 |
| 000988 | 华工科技 | 216,900.00 | 20,058,912.00 | 0.98 |
| 300450 | 先导智能 | 236,500.00 | 14,715,030.00 | 0.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 75,700.00 | 13,853,100.00 | 0.68 |
| 002558 | 巨人网络 | 292,200.00 | 13,201,596.00 | 0.64 |
| 300803 | 指南针 | 77,440.00 | 12,942,547.20 | 0.63 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 235,880.00 | 11,421,309.60 | 0.56 |
| 300207 | 欣旺达 | 318,600.00 | 10,765,494.00 | 0.53 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 359,000.00 | 10,619,220.00 | 0.52 |
| 002156 | 通富微电 | 261,900.00 | 10,520,523.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,306,038,879.24 | 63.71 | 65.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186,963,419.58 | 9.12 | 9.38 |
| 金融业 | 177,709,220.80 | 8.67 | 8.92 |
| 采矿业 | 70,796,307.60 | 3.45 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,118,696.15 | 2.89 | 2.97 |
| 批发和零售业 | 36,714,521.49 | 1.79 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,259,842.00 | 1.38 | 1.42 |
| 房地产业 | 28,016,271.00 | 1.37 | 1.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,643,154.00 | 1.10 | 1.14 |
| 建筑业 | 15,105,598.00 | 0.74 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 13,865,998.00 | 0.68 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,370,566.30 | 0.65 | 0.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,039,696.80 | 0.39 | 0.40 |
| 综合 | 7,556,688.00 | 0.37 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 7,417,188.36 | 0.36 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 4,395,458.00 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,197,141.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 2,938,296.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.23 | - | 2.53 | 2,049,857,466.71 |
| 2025-06-30 | 97.86 | - | 2.13 | 2,109,654,635.14 |
| 2025-03-31 | 98.02 | 0.03 | 1.77 | 2,154,321,150.81 |
| 2024-12-31 | 98.15 | - | 1.70 | 2,289,498,654.37 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 4.94 | 2,523,292,739.25 |
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