中证500ETF天弘(159820)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证500ETF天弘(159820)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,367,293.92	7,050,880.85	11,995,582.51	32,741,435.25
存出保证金	7,250,429.66	5,456,954.30	5,388,718.26	6,234,690.20
交易性金融资产	1,818,890,142.47	2,064,585,238.10	2,247,213,007.85	1,994,185,469.25
其中：股票投资	1,818,702,139.59	2,064,585,238.10	2,247,213,007.85	1,993,813,441.53
债券投资	188,002.88	-	-	372,027.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,118,760.40	3,911,985.53	1,277,671.47	3,221,554.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	220,594.73
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	141,316.65
资产总计	1,892,610,951.50	2,118,934,743.76	2,292,816,302.81	2,051,202,681.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,844,472.03	8,026,395.19	1,279,106.56	3,181,546.80
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	786,005.55	861,178.90	1,009,968.75	866,198.06
应付托管费	157,201.11	172,235.77	201,993.74	173,239.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	82,412.16	-	235,837.50	15,489.71
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	327,409.15	220,298.76	590,741.89	462,929.14
负债合计	17,197,500.00	9,280,108.62	3,317,648.44	4,699,403.36
所有者权益
实收基金	1,476,408,470.00	2,116,408,470.00	2,396,408,470.00	2,501,408,470.00
未分配利润	399,004,981.50	-6,753,834.86	-106,909,815.63	-454,905,191.66
所有者权益合计	1,875,413,451.50	2,109,654,635.14	2,289,498,654.37	2,046,503,278.34
负债及所有者权益总计	1,892,610,951.50	2,118,934,743.76	2,292,816,302.81	2,051,202,681.70

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