中证500ETF天弘(159820)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
284,666,208.48 |
198,004,636.22 |
4,126,593.55 |
-86,464,914.80 |
| 本期利润 |
393,885,188.43 |
594,908,033.01 |
102,853,358.38 |
192,956,419.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.30 |
0.05 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.76 |
28.67 |
4.72 |
8.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.43 |
32.96 |
4.33 |
7.54 |
| 期末可供分配利润 |
458,634,601.67 |
224,625,189.42 |
-6,753,834.86 |
-106,909,815.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.15 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,961,780,556.97 |
1,875,413,451.50 |
2,109,654,635.14 |
2,289,498,654.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.27 |
1.00 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.52 |
27.03 |
-0.32 |
-4.46 |
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