中证500ETF天弘(159820)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中证500ETF天弘(159820) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中证500ETF天弘(159820)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	400,034,409.20	607,929,240.41	109,670,945.60	207,151,270.60
利息合计	375,085.40	577,206.07	265,117.28	815,032.33
其中：存款利息收入	375,085.40	577,206.07	265,117.28	815,032.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	288,937,359.75	209,543,542.48	10,096,764.42	-74,732,911.91
其中：股票投资收益	260,638,326.81	164,716,346.12	-10,879,910.69	-142,729,683.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	304,520.51	397,866.32	156,589.60	142,948.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	15,850,586.08	12,417,106.37	-38,383.83	21,999,780.19
股利收益	12,143,926.35	32,012,223.67	20,858,469.34	42,947,098.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,218,979.95	396,903,396.79	98,726,764.83	279,421,334.01
其他收入	1,502,984.10	905,095.07	582,299.07	1,647,816.17
费用	6,149,220.77	13,021,207.40	6,817,587.22	14,194,851.39
管理人报酬	4,942,858.57	10,394,945.13	5,406,558.81	10,899,508.01
基金托管费	988,571.73	2,078,988.99	1,081,311.72	2,179,901.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,699.42	502,533.69	323,930.69	1,008,442.07
利润总额	393,885,188.43	594,908,033.01	102,853,358.38	192,956,419.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年