基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品饮料ETF招商(159843) |
净值：
0.5789
|
日增长率：
-0.50%
|
累计净值：0.5789 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,222.00 | 67,021,900.00 | 16.50 |
| 000858 | 五粮液 | 578,600.00 | 59,752,022.00 | 14.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,984,730.00 | 52,297,635.50 | 12.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 249,265.00 | 26,093,060.20 | 6.43 |
| 603288 | 海天味业 | 501,617.00 | 20,566,297.00 | 5.06 |
| 600809 | 山西汾酒 | 137,660.00 | 19,693,639.60 | 4.85 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 61,810.00 | 12,687,738.70 | 3.12 |
| 002304 | 洋河股份 | 201,130.00 | 10,205,336.20 | 2.51 |
| 000895 | 双汇发展 | 354,400.00 | 10,064,960.00 | 2.48 |
| 600298 | 安琪酵母 | 181,500.00 | 7,334,415.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 402,541,556.78 | 99.13 | 99.57 |
| 批发和零售业 | 1,477,044.00 | 0.36 | 0.37 |
| 采矿业 | 179,163.00 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,727.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.43 | 406,096,111.52 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 0.98 | 434,350,403.81 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.74 | 497,269,253.55 |
| 2025-06-30 | 99.00 | - | 1.10 | 288,812,649.24 |
| 2025-03-31 | 99.34 | - | 0.73 | 303,839,558.83 |
微信公众号
证券之星APP
