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招商国证食品饮料ETF

(159843)

净值:
0.9255
累计净值:0.9255 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商国证食品饮料ETF(159843)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-150.9255-0.69%
2021-10-140.9319-0.75%
2021-10-130.93893.16%
2021-10-120.91010.13%
2021-10-110.9089-0.47%
2021-10-080.91322.64%
2021-09-300.88970.83%
2021-09-290.8824-0.20%
基金公司 招商基金 基金经理 刘重杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4557亿元
最近分红 招商国证食品饮料ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 4.74% 25/1122
最近一月 13.00% 6/1122
最近三月 -2.62% 527/1122
最近六月 3.33% 443/1122
最近一年 0.00% 733/1122
今年以来 -6.81% 835/1122
成立以来 -6.81% 909/1122
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份82.063284.9811.02制造业
600887伊利股份60.212217.649.03制造业
000858五粮液16.604448.4714.92制造业
000895双汇发展14.00574.001.92制造业
603288海天味业12.692027.866.80制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23913.4097.38
批发和零售业70.420.28
信息传输、软件和信息技术服务业12.330.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.300.01
建筑业2.540.01
其他557.452.27
招商国证食品饮料ETF(159843)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
招商国证食品饮料ETF(159843)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘重杰
  • 基金公告
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