基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
食品饮料ETF招商(159843) |
净值：
0.5224
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.5224 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,522.00 | 49,223,915.78 | 14.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,983,933.00 | 47,535,034.68 | 14.17 |
| 000858 | 五粮液 | 603,000.00 | 44,622,000.00 | 13.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 248,765.00 | 19,284,262.80 | 5.75 |
| 603288 | 海天味业 | 491,717.00 | 16,305,335.72 | 4.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 140,960.00 | 15,416,795.20 | 4.60 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 78,463.00 | 9,684,688.09 | 2.89 |
| 603156 | 养元饮品 | 175,700.00 | 8,621,599.00 | 2.57 |
| 000895 | 双汇发展 | 354,100.00 | 7,931,840.00 | 2.36 |
| 002304 | 洋河股份 | 200,030.00 | 7,631,144.50 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,077,611.20 | 98.71 | 99.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,986.55 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.78 | - | 1.24 | 335,396,852.89 |
| 2026-03-31 | 99.55 | - | 0.43 | 406,096,111.52 |
| 2025-12-31 | 98.91 | - | 0.98 | 434,350,403.81 |
| 2025-09-30 | 99.15 | - | 0.74 | 497,269,253.55 |
| 2025-06-30 | 99.00 | - | 1.10 | 288,812,649.24 |
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