食品饮料ETF招商(159843)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,165,081.69 |
-7,185,531.93 |
-27,492,389.58 |
-14,293,822.66 |
| 本期利润 |
-28,691,079.55 |
-17,314,442.30 |
-8,872,548.03 |
-20,211,443.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.87 |
-5.95 |
-3.96 |
-9.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.17 |
-6.09 |
-2.20 |
-11.72 |
| 期末可供分配利润 |
-257,104,737.19 |
-165,642,491.76 |
-152,755,508.74 |
-110,324,873.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.32 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
434,350,403.81 |
288,812,649.24 |
319,699,632.26 |
173,130,267.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.64 |
0.68 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.18 |
-36.45 |
-32.33 |
-38.92 |
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