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招商国证食品饮料ETF(159843)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-15 0.9255 0.9255
2 2021-10-14 0.9319 0.9319
3 2021-10-13 0.9389 0.9389
4 2021-10-12 0.9101 0.9101
5 2021-10-11 0.9089 0.9089
6 2021-10-08 0.9132 0.9132
7 2021-09-30 0.8897 0.8897
8 2021-09-29 0.8824 0.8824
9 2021-09-28 0.8842 0.8842
10 2021-09-27 0.8926 0.8926
11 2021-09-24 0.8478 0.8478
12 2021-09-23 0.8200 0.8200
13 2021-09-22 0.8102 0.8102
14 2021-09-17 0.8312 0.8312
15 2021-09-16 0.8093 0.8093
16 2021-09-15 0.8046 0.8046
17 2021-09-14 0.8247 0.8247
18 2021-09-13 0.8288 0.8288
19 2021-09-10 0.8382 0.8382
20 2021-09-09 0.8263 0.8263
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