2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -5,280,406.26 | 145,579.59 | 126,165.21 |
利息合计 | 11,052.85 | 145,579.59 | 126,165.21 |
其中:存款利息收入 | 11,052.85 | 145,551.53 | 126,139.71 |
债券利息收入 | 0.00 | 28.06 | 25.50 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -11,070,208.61 | 9,663,080.00 | 12,592,100.09 |
其中:股票投资收益 | -14,290,074.91 | 7,141,508.30 | 10,781,610.93 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 23,996.63 | 35,225.95 | 24,278.58 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 3,195,869.67 | 2,486,345.75 | 1,786,210.58 |
公允价值变动收益 | 5,399,699.01 | 2,769,592.81 | -3,736,600.47 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 379,050.49 | 1,893,283.86 | 2,024,518.28 |
费用 | 831,469.48 | 3,071,474.83 | 1,892,012.66 |
管理人报酬 | 614,374.98 | 1,408,816.63 | 737,235.19 |
基金托管费 | 122,874.95 | 281,763.27 | 147,446.97 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 1,322,412.71 | 980,515.03 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,111,875.74 | 11,400,061.43 | 9,114,170.45 |