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基金公告

食品饮料ETF招商(159843)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	297,237.89	100,909.03	540,724.85	83,941.63
存出保证金	656,786.85	290,754.10	298,729.28	154,250.88
交易性金融资产	429,621,094.26	285,917,570.97	317,496,777.44	172,566,658.54
其中：股票投资	429,621,094.26	285,917,570.97	317,496,777.44	172,566,658.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	672,913.17	17,450.74	1,205,175.68	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	435,203,353.61	289,414,470.58	321,154,478.79	174,230,277.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	570,829.37	380,285.20	1,228,594.96	918,549.99
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	189,852.69	112,493.84	137,533.61	72,089.36
应付托管费	37,970.53	22,498.77	27,506.70	14,417.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,297.21	86,543.53	61,211.26	94,952.80
负债合计	852,949.80	601,821.34	1,454,846.53	1,100,010.01
所有者权益
实收基金	691,455,141.00	454,455,141.00	472,455,141.00	283,455,141.00
未分配利润	-257,104,737.19	-165,642,491.76	-152,755,508.74	-110,324,873.94
所有者权益合计	434,350,403.81	288,812,649.24	319,699,632.26	173,130,267.06
负债及所有者权益总计	435,203,353.61	289,414,470.58	321,154,478.79	174,230,277.07

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