基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生国企ETF华夏(159850) |
净值：
0.7284
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：0.7284 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,500.00 | 40,811,714.90 | 7.00 |
| 00939 | 建设银行 | 5,419,000.00 | 40,143,683.76 | 6.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 372,400.00 | 39,128,459.02 | 6.71 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,027,400.00 | 28,810,856.28 | 4.94 |
| 01398 | 工商银行 | 4,647,000.00 | 28,147,050.94 | 4.83 |
| 00941 | 中国移动 | 350,500.00 | 24,494,865.12 | 4.20 |
| 03690 | 美团-W | 310,030.00 | 22,706,815.00 | 3.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 878,000.00 | 21,706,442.80 | 3.72 |
| 02318 | 中国平安 | 378,000.00 | 19,841,740.70 | 3.40 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 207,600.00 | 19,393,184.44 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 143,089,905.76 | 24.53 | 26.96 |
| 非必需消费品 | 133,612,122.42 | 22.91 | 25.17 |
| 通信服务 | 93,227,298.21 | 15.98 | 17.57 |
| 信息技术 | 48,258,723.58 | 8.27 | 9.09 |
| 能源 | 45,364,575.95 | 7.78 | 8.55 |
| 保健 | 20,982,900.60 | 3.60 | 3.95 |
| 材料 | 16,269,801.79 | 2.79 | 3.07 |
| 房地产 | 10,736,018.61 | 1.84 | 2.02 |
| 工业 | 7,513,259.94 | 1.29 | 1.42 |
| 必需消费品 | 7,334,362.80 | 1.26 | 1.38 |
| 公用事业 | 4,351,733.86 | 0.75 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.99 | - | 8.15 | 583,288,363.80 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 7.22 | 699,421,175.15 |
| 2025-09-30 | 91.68 | - | 8.40 | 815,859,418.30 |
| 2025-06-30 | 91.35 | - | 8.20 | 830,452,683.40 |
| 2025-03-31 | 92.28 | - | 10.26 | 906,190,778.00 |
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