基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生国企ETF华夏(159850) |
净值：
0.8243
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：0.8243 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,200.00 | 33,671,911.66 | 8.20 |
| 00939 | 建设银行 | 4,330,000.00 | 30,349,829.51 | 7.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 310,300.00 | 25,024,102.38 | 6.09 |
| 01398 | 工商银行 | 3,713,000.00 | 20,736,275.14 | 5.05 |
| 00941 | 中国移动 | 280,500.00 | 18,552,293.14 | 4.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 817,400.00 | 15,363,377.94 | 3.74 |
| 03690 | 美团-W | 250,230.00 | 14,887,602.76 | 3.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 189,500.00 | 14,714,366.12 | 3.58 |
| 03988 | 中国银行 | 3,200,000.00 | 13,869,006.40 | 3.38 |
| 02318 | 中国平安 | 302,000.00 | 13,390,522.21 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 107,188,875.94 | 26.10 | 28.26 |
| 非必需消费品 | 83,432,334.11 | 20.32 | 22.00 |
| 通信服务 | 75,522,989.08 | 18.39 | 19.91 |
| 信息技术 | 38,106,967.68 | 9.28 | 10.05 |
| 能源 | 27,951,658.73 | 6.81 | 7.37 |
| 保健 | 19,673,638.96 | 4.79 | 5.19 |
| 材料 | 9,113,365.10 | 2.22 | 2.40 |
| 房地产 | 8,680,999.17 | 2.11 | 2.29 |
| 工业 | 4,992,859.67 | 1.22 | 1.32 |
| 必需消费品 | 4,569,304.32 | 1.11 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.35 | - | 6.21 | 410,625,585.33 |
| 2026-03-31 | 90.99 | - | 8.15 | 583,288,363.80 |
| 2025-12-31 | 91.51 | - | 7.22 | 699,421,175.15 |
| 2025-09-30 | 91.68 | - | 8.40 | 815,859,418.30 |
| 2025-06-30 | 91.35 | - | 8.20 | 830,452,683.40 |
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