恒生国企ETF华夏(159850)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 恒生国企ETF华夏(159850) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生国企ETF华夏(159850)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,226,120.54	23,581,032.99	10,403,861.34	12,535,934.11
存出保证金	7,667,444.57	12,098,071.85	9,919,492.76	5,706,447.35
交易性金融资产	640,024,025.56	758,590,896.78	1,074,325,287.81	959,283,202.54
其中：股票投资	640,024,025.56	758,590,896.78	1,074,325,287.81	959,283,202.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,449,850.06	-	4,765.41	3,528.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,230,976.16	4,593,839.73	145,218.64	7,697,622.71
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	710,849,548.36	843,412,176.64	1,148,034,895.45	1,013,764,260.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25,874.58	12,307,730.50	1,509,495.50	3,573,330.75
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	306,084.56	340,207.62	490,568.48	405,536.40
应付托管费	91,825.36	102,062.29	147,170.54	121,660.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	11,004,588.71	209,492.83	937,046.70	1,008,547.60
负债合计	11,428,373.21	12,959,493.24	3,084,281.22	5,109,075.67
所有者权益
实收基金	775,706,498.00	942,706,498.00	1,543,706,498.00	1,609,706,498.00
未分配利润	-76,285,322.85	-112,253,814.60	-398,755,883.77	-601,051,312.81
所有者权益合计	699,421,175.15	830,452,683.40	1,144,950,614.23	1,008,655,185.19
负债及所有者权益总计	710,849,548.36	843,412,176.64	1,148,034,895.45	1,013,764,260.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年