恒生国企ETF华夏(159850)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
201,585,736.44 |
146,618,064.68 |
33,984,072.39 |
1,695,037.37 |
| 本期利润 |
229,351,168.87 |
202,343,590.93 |
220,550,751.99 |
54,300,953.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.17 |
0.16 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.06 |
20.96 |
24.38 |
7.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.57 |
18.77 |
31.55 |
11.14 |
| 期末可供分配利润 |
-76,285,322.85 |
-112,786,720.75 |
-398,755,883.77 |
-601,051,312.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
699,421,175.15 |
830,452,683.40 |
1,144,950,614.23 |
1,008,655,185.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.88 |
0.74 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.83 |
-11.91 |
-25.83 |
-37.34 |
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