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鹏华中证传媒指数(LOF)

(160629)

净值:
1.0330
累计净值:1.2210 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-24
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证传媒指数(LOF)(160629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-241.03300.29%
2021-12-231.0300-0.68%
2021-12-221.03703.18%
2021-12-211.00501.72%
2021-12-200.9880-3.04%
2021-12-171.0190-0.49%
2021-12-161.02401.79%
2021-12-151.00600.10%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.5774亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.9015亿元
最近分红 鹏华中证传媒指数(LOF)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.59% 36/434
最近一月 7.29% 10/434
最近三月 14.57% 11/434
最近六月 2.79% 170/434
最近一年 -1.44% 301/434
今年以来 -2.09% 334/434
成立以来 -25.92% 420/434
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002131利欧股份1273.183195.683.59信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒1169.239435.7212.76租赁和商务服务业
002131利欧股份1043.063066.603.82信息传输、软件和信息技术服务业
002131利欧股份1037.682428.172.93信息传输、软件和信息技术服务业
002027分众传媒992.087262.058.16租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业49358.1455.45
文化、体育和娱乐业21941.3724.65
租赁和商务服务业11915.0113.39
制造业192.540.22
批发和零售业6.200.01
其他5589.366.28
鹏华中证传媒指数(LOF)(160629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72191.9392.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5043.376.45
其他各项资产955.281.22
鹏华中证传媒指数(LOF)(160629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张羽翔
  • 基金公告
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