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鹏华中证传媒指数(LOF)A

(160629)

净值:
0.7590
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-05-20
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-200.75901.47%
2022-05-190.7480-0.13%
2022-05-180.7490-0.66%
2022-05-170.7540-0.13%
2022-05-160.75500.80%
2022-05-130.74900.27%
2022-05-120.74700.00%
2022-05-110.74700.27%
基金公司 鹏华基金 基金经理 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 3.5774亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.6264亿元
最近分红 鹏华中证传媒指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.03% 212/460
最近一月 -3.70% 263/460
最近三月 -19.42% 408/460
最近六月 -23.19% 315/460
最近一年 -23.35% 311/460
今年以来 -28.91% 420/460
成立以来 -45.70% 442/460
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业41194.1954.01
文化、体育和娱乐业18181.6223.84
租赁和商务服务业11281.3714.79
制造业163.920.21
科学研究和技术服务业15.750.02
其他5438.437.13
鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票72191.9392.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5043.376.45
其他各项资产955.281.22
鹏华中证传媒指数(LOF)A(160629)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张羽翔
  • 基金公告
    暂无信息!
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