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传媒分级(160629)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.8860 1.1810
2 2023-02-10 0.8770 1.1780
3 2023-02-03 0.8540 1.1720
4 2023-01-20 0.8240 1.1640
5 2023-01-19 0.8190 1.1620
6 2023-01-13 0.8110 1.1600
7 2023-01-12 0.8010 1.1570
8 2023-01-11 0.8000 1.1570
9 2023-01-10 0.8150 1.1610
10 2023-01-09 0.8050 1.1580
11 2023-01-06 0.7930 1.1550
12 2023-01-05 0.8110 1.1600
13 2023-01-04 0.7990 1.1570
14 2023-01-03 0.7910 1.1540
15 2022-12-31 0.7700 1.1490
16 2022-12-30 0.7700 1.1490
17 2022-12-29 0.7560 1.1450
18 2022-12-28 0.7610 1.1460
19 2022-12-27 0.7600 1.1460
20 2022-12-26 0.7600 1.1460
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