传媒LOF(160629)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2422 |
1.2797 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2351 |
1.2777 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2452 |
1.2805 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2559 |
1.2835 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2474 |
1.2811 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2617 |
1.2851 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2721 |
1.2880 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.2757 |
1.2890 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2867 |
1.2920 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2562 |
1.2836 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2309 |
1.2765 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2494 |
1.2817 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2320 |
1.2768 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.2356 |
1.2778 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.2355 |
1.2778 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.2294 |
1.2761 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.2240 |
1.2746 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.2265 |
1.2753 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.2131 |
1.2716 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.1960 |
1.2669 |
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