传媒LOF(160629)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 传媒LOF(160629) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

传媒LOF(160629)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	763,506.06	13,739.61	733,097.22	630,501.86
存出保证金	67,620.06	71,861.94	139,390.00	55,093.94
交易性金融资产	403,386,924.59	409,099,669.47	467,241,418.01	669,836,860.97
其中：股票投资	403,386,924.59	409,099,669.47	467,241,418.01	669,836,860.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	458,910.90	665,279.51	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,958,054.87	2,134,712.99	3,562,380.17	4,060,502.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	431,239,504.69	439,875,950.37	502,829,525.47	720,475,127.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,816,338.56	4.40
应付赎回款	5,251,428.36	7,955,821.59	4,083,308.22	9,805,117.11
应付管理人报酬	360,476.75	350,735.57	470,289.06	601,776.51
应付托管费	72,095.37	70,147.07	94,057.81	120,355.32
应付销售服务费	32,550.49	18,513.33	32,738.60	57,442.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,403.39	98,418.02	326,209.54	370,895.19
负债合计	5,802,954.36	8,493,635.58	7,822,941.79	10,955,591.00
所有者权益
实收基金	407,467,323.95	506,458,180.45	627,406,480.92	1,065,983,117.68
未分配利润	17,969,226.38	-75,075,865.66	-132,399,897.24	-356,463,581.28
所有者权益合计	425,436,550.33	431,382,314.79	495,006,583.68	709,519,536.40
负债及所有者权益总计	431,239,504.69	439,875,950.37	502,829,525.47	720,475,127.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年