传媒LOF(160629)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,358,780.85 |
12,496,712.45 |
-43,109,904.83 |
-18,454,502.42 |
| 本期利润 |
94,737,164.02 |
42,208,551.26 |
31,912,551.71 |
-83,342,716.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.12 |
0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.01 |
11.57 |
6.38 |
-15.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.36 |
10.77 |
6.67 |
-14.84 |
| 期末可供分配利润 |
-265,488,798.43 |
-399,975,360.10 |
-491,365,611.74 |
-738,436,812.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.11 |
-1.22 |
-1.25 |
-1.21 |
| 期末基金资产净值 |
301,450,305.67 |
359,677,965.42 |
387,745,468.98 |
481,785,976.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.09 |
0.99 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.52 |
-21.31 |
-28.96 |
-43.28 |
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