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嘉实原油

(160723)

净值:
1.0873
累计净值:1.0873 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-10-14
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实原油(160723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-141.08730.34%
2021-10-131.08360.06%
2021-10-121.0829-0.50%
2021-10-111.08831.05%
2021-10-081.07705.42%
2021-09-301.02160.91%
2021-09-291.0124-1.06%
2021-09-281.02320.03%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜 刘志刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8145亿元
最近分红 嘉实原油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 81.20% 14/585
今年以来 61.71% 14/585
成立以来 8.36% 322/585
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实前沿创新混合1.18773.68%
嘉实科技创新混合2.60733.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实原油(160723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资116089.3593.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7740.256.24
其他各项资产132.870.11
嘉实原油(160723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:蒋一茜 刘志刚
  • 基金公告
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