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嘉实原油

(160723)

净值:
1.3587
累计净值:1.3587 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实原油(160723)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.35871.34%
2023-02-091.34080.37%
2023-02-021.3017-2.64%
2023-01-191.3607-1.75%
2023-01-121.33721.88%
2023-01-111.31252.44%
2023-01-101.2812-1.30%
2023-01-091.2981-0.06%
基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0002亿元
最近分红 嘉实原油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 34.60% 109/1076
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实原油(160723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资116089.3593.65
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7740.256.24
其他各项资产132.870.11
嘉实原油(160723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:蒋一茜
  • 基金公告
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