嘉实原油

(160723)

最新价:
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净值:1.1708  累计净值:1.1708 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜 刘志刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2599亿元
最近分红 嘉实原油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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成立以来 16.45% 64/244
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.30801.40%
嘉实互联网(美元现钞)1.14601.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实原油(160723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11253.8585.68
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计750.845.72
其他各项资产1130.208.60
嘉实原油(160723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今蒋一茜130.02-0.33
现任基金经理:蒋一茜 刘志刚