嘉实原油

(160723)

最新价:
-- --
净值:1.2058  累计净值:1.2058 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:其他或未公布 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-25
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 嘉实基金 基金经理 蒋一茜 刘志刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3124亿元
最近分红 嘉实原油成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.42% 19/215
最近一月 6.70% 14/215
最近三月 5.34% 5/215
最近六月 21.34% 6/215
最近一年 0.00% 173/215
今年以来 8.29% 4/215
成立以来 19.30% 73/215
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.03860.82%
嘉实富时中国A50ETF联接A1.02770.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实原油(160723)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资3530.7393.28
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计223.485.90
其他各项资产31.030.82
嘉实原油(160723)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-20至今蒋一茜130.02-0.33
现任基金经理:蒋一茜 刘志刚