首页 > 基金> 嘉实原油LOF(160723)
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嘉实原油LOF

(160723)
净值：
2.0054
日增长率：
1.39%
累计净值：2.0054 2026-08-11
  • 净值走势
嘉实原油LOF(160723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-112.00541.39%
2026-08-101.97795.08%
2026-08-071.88220.40%
2026-08-061.87472.86%
2026-08-051.8226-0.50%
2026-08-041.8317-3.86%
2026-08-031.9052-4.15%
2026-07-311.98770.92%
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基金情况

基金全称 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 蒋一茜 张琴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 12.01亿元 份额规模 7.0102亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 10.03%
最近一月 14.50%
最近三月 -9.90%
最近六月 0.00%
最近一年 41.47%
最近两年 31.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油2,059,000.0050,903,833.403.43
00857中国石油股份4,672,000.0044,345,280.802.99
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
能源95,249,114.206.41100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--7.121,200,993,317.25
2026-03-316.41-6.601,485,334,026.73
2025-12-31--6.30455,354,819.75
2025-09-30--6.44293,381,976.60
2025-06-30--20.09367,706,337.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-张琴65839.36
2017-04-20-蒋一茜3403100.54
2017-05-172021-11-11刘志刚16398.68
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