首页 > 基金> 嘉实原油LOF(160723)
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嘉实原油LOF

(160723)
净值：
2.2258
日增长率：
3.12%
累计净值：2.2258 2026-05-12
  • 净值走势
嘉实原油LOF(160723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-122.22583.12%
2026-05-112.15852.77%
2026-05-082.10031.03%
2026-05-072.0788-0.78%
2026-05-062.0952-6.95%
2026-04-302.2518-0.80%
2026-04-292.26995.11%
2026-04-282.15962.23%
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基金情况

基金全称 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 蒋一茜 张琴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 14.85亿元 份额规模 7.1711亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 6.23%
最近一月 10.32%
最近三月 59.19%
最近六月 0.00%
最近一年 69.04%
最近两年 47.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油2,059,000.0050,903,833.403.43
00857中国石油股份4,672,000.0044,345,280.802.99
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
能源95,249,114.206.41100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-316.41-6.601,485,334,026.73
2025-12-31--6.30455,354,819.75
2025-09-30--6.44293,381,976.60
2025-06-30--20.09367,706,337.85
2025-03-31--6.90214,967,217.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-张琴56754.68
2017-04-20-蒋一茜3312122.58
2017-05-172021-11-11刘志刚16398.68
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