嘉实原油LOF(160723)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实原油LOF(160723)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-13,144,767.53	2,290,332.54	11,427,475.11	13,735,159.63
利息合计	62,976.66	26,974.19	28,552.89	8,476.44
其中：存款利息收入	62,976.66	26,974.19	28,552.89	8,476.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,700,123.66	21,056,465.64	18,626,730.29	7,411,758.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	28,698,815.64	21,055,157.62	18,623,455.14	7,410,459.51
债券投资收益	1,308.02	1,308.02	3,275.62	1,299.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-0.47	-0.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,388,082.29	-19,023,530.13	-6,338,100.80	7,189,085.90
其他收入	758,127.55	380,050.31	260,546.49	68,997.91
费用	4,200,709.37	1,667,494.98	2,106,898.29	768,936.36
管理人报酬	3,055,894.09	1,175,049.55	1,467,071.30	526,263.99
基金托管费	855,650.25	329,013.82	410,779.94	147,353.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,990.00	85,919.29	160,743.04	68,356.36
利润总额	-17,345,476.90	622,837.56	9,320,576.82	12,966,223.27

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