嘉实原油LOF(160723)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,042,605.39 |
19,646,367.69 |
15,658,677.62 |
5,777,137.37 |
| 本期利润 |
-17,345,476.90 |
622,837.56 |
9,320,576.82 |
12,966,223.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.00 |
0.09 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.59 |
0.26 |
6.27 |
12.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.78 |
-3.27 |
6.30 |
15.14 |
| 期末可供分配利润 |
105,430,422.65 |
107,088,622.73 |
89,165,857.27 |
49,896,805.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.41 |
0.46 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
455,354,819.75 |
367,706,337.85 |
283,616,139.98 |
135,958,820.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.41 |
1.46 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.13 |
41.09 |
45.86 |
57.98 |
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