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嘉实原油(160723)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-14 1.0873 1.0873
2 2021-10-13 1.0836 1.0836
3 2021-10-12 1.0829 1.0829
4 2021-10-11 1.0883 1.0883
5 2021-10-08 1.0770 1.0770
6 2021-09-30 1.0216 1.0216
7 2021-09-29 1.0124 1.0124
8 2021-09-28 1.0232 1.0232
9 2021-09-27 1.0229 1.0229
10 2021-09-24 1.0016 1.0016
11 2021-09-23 0.9887 0.9887
12 2021-09-22 0.9778 0.9778
13 2021-09-17 0.9744 0.9744
14 2021-09-16 0.9740 0.9740
15 2021-09-15 0.9734 0.9734
16 2021-09-14 0.9579 0.9579
17 2021-09-13 0.9551 0.9551
18 2021-09-10 0.9430 0.9430
19 2021-09-09 0.9381 0.9381
20 2021-09-08 0.9433 0.9433
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