嘉实原油LOF(160723)资产配置-基金频道-证券之星

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嘉实原油LOF(160723)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	-	6.44	293,381,976.60
2	2025-06-30	-	-	20.09	367,706,337.85
3	2025-03-31	-	-	6.90	214,967,217.80
4	2024-12-31	-	0.07	9.28	283,616,139.98
5	2024-09-30	-	0.14	8.31	141,483,201.04
6	2024-06-30	-	0.15	11.64	135,958,820.93
7	2024-03-31	-	0.19	6.87	104,284,443.51
8	2023-12-31	-	-	6.77	71,007,001.88
9	2023-09-30	-	-	8.54	87,025,121.95
10	2023-06-30	-	-	6.01	89,766,953.29
11	2023-03-31	-	-	5.87	91,202,620.51
12	2022-12-31	-	-	6.48	100,015,345.48
13	2022-09-30	-	-	6.01	117,091,384.45
14	2022-06-30	-	-	6.86	159,500,358.48
15	2022-03-31	-	-	7.70	214,736,814.13
16	2021-12-31	-	-	5.11	293,223,674.65
17	2021-09-30	-	-	8.45	396,116,902.97
18	2021-06-30	-	-	8.74	581,451,259.35
19	2021-03-31	-	-	7.28	778,401,873.74
20	2020-12-31	-	-	6.40	1,209,600,694.45
21	2020-09-30	-	-	7.30	1,198,622,530.70
22	2020-06-30	-	-	7.18	1,361,271,843.59
23	2020-03-31	-	-	9.07	1,287,891,583.37
24	2019-12-31	-	-	5.87	81,285,588.92
25	2019-09-30	-	-	6.46	104,776,586.21
26	2019-06-30	-	-	7.36	118,322,810.41
27	2019-03-31	-	-	5.54	113,578,543.01
28	2018-12-31	-	-	7.63	117,745,922.82
29	2018-09-30	-	-	5.96	125,985,035.92
30	2018-06-30	-	-	7.75	40,404,381.08
31	2018-03-31	-	-	7.15	31,237,989.91
32	2017-12-31	-	-	19.96	35,839,743.31
33	2017-09-30	-	-	6.35	72,897,717.85
34	2017-06-30	-	-	6.33	84,371,427.54

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