华宝油气

(162411)

最新价:
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净值:0.6720  累计净值:0.6720 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
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五档盘口

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基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.9241亿元
最近分红 华宝油气成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.20% 14/216
最近一月 10.16% 7/216
最近三月 22.85% 1/216
最近六月 16.06% 13/216
最近一年 11.63% 74/216
今年以来 11.26% 13/216
成立以来 -32.87% 203/216
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.14491.62%
医疗分级1.08450.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
06889DYNAM JAPAN18.004495.031.88--------
LDK赛维LDK17.004506.831.88--------
MUR墨菲石油33.005817.181.89--------
PSX10.005946.201.93--------
MUR墨菲石油29.005865.591.82--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源226581.0894.71
其他12655.625.29
华宝油气(162411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票226581.0891.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14341.765.80
其他各项资产6416.202.59
华宝油气(162411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-18至今周晶958-49.4530.72
2013-06-182014-09-18施施乐45714.447.89
2011-09-292013-06-18尤柏年6283.10-0.44
现任基金经理:周晶