华宝油气LOF(162411)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-09 |
0.7471 |
0.7471 |
| 2 |
2025-12-08 |
0.7456 |
0.7456 |
| 3 |
2025-12-05 |
0.7585 |
0.7585 |
| 4 |
2025-12-04 |
0.7570 |
0.7570 |
| 5 |
2025-12-03 |
0.7575 |
0.7575 |
| 6 |
2025-12-02 |
0.7401 |
0.7401 |
| 7 |
2025-12-01 |
0.7503 |
0.7503 |
| 8 |
2025-11-28 |
0.7453 |
0.7453 |
| 9 |
2025-11-27 |
0.7332 |
0.7332 |
| 10 |
2025-11-26 |
0.7334 |
0.7334 |
| 11 |
2025-11-25 |
0.7264 |
0.7264 |
| 12 |
2025-11-24 |
0.7295 |
0.7295 |
| 13 |
2025-11-21 |
0.7246 |
0.7246 |
| 14 |
2025-11-20 |
0.7189 |
0.7189 |
| 15 |
2025-11-19 |
0.7355 |
0.7355 |
| 16 |
2025-11-18 |
0.7438 |
0.7438 |
| 17 |
2025-11-17 |
0.7326 |
0.7326 |
| 18 |
2025-11-14 |
0.7458 |
0.7458 |
| 19 |
2025-11-13 |
0.7357 |
0.7357 |
| 20 |
2025-11-12 |
0.7359 |
0.7359 |
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