华宝油气LOF(162411)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝油气LOF(162411)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,999,821,644.09	2,387,593,989.16	3,416,018,839.65	4,304,765,404.06
其中：股票投资	1,999,821,644.09	2,387,593,989.16	3,416,018,839.65	4,304,765,404.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,439,697.51	1,106,692.92	1,236,699.44	1,228,650.69
应收申购款	5,406,843.77	17,881,870.94	29,184,372.42	37,138,554.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,155,997,638.29	2,772,575,900.26	3,711,968,957.51	4,619,999,357.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,793,186.44	3,693,859.19	9,099,371.31
应付赎回款	9,875,930.87	244,352,338.98	9,079,626.76	62,612,358.31
应付管理人报酬	1,902,777.33	2,274,138.77	2,999,698.92	3,646,083.02
应付托管费	380,555.46	454,827.75	839,915.69	1,020,903.26
应付销售服务费	254,385.61	337,848.93	572,002.29	592,990.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	512,493.32	491,602.91	2,291,181.45	1,223,228.48
负债合计	12,926,142.59	251,703,943.78	19,476,284.30	78,194,935.00
所有者权益
实收基金	3,075,763,771.78	3,570,112,420.99	4,992,826,857.92	5,678,728,596.57
未分配利润	-932,692,276.08	-1,049,240,464.51	-1,300,334,184.71	-1,136,924,173.77
所有者权益合计	2,143,071,495.70	2,520,871,956.48	3,692,492,673.21	4,541,804,422.80
负债及所有者权益总计	2,155,997,638.29	2,772,575,900.26	3,711,968,957.51	4,619,999,357.80

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