华宝油气LOF(162411)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,832,288.32 |
-27,560,834.68 |
166,889,769.47 |
100,520,245.36 |
| 本期利润 |
-77,703,135.26 |
-74,736,831.50 |
-34,964,587.90 |
138,566,721.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.53 |
-4.05 |
-1.49 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.97 |
-4.78 |
-0.74 |
7.09 |
| 期末可供分配利润 |
-604,606,380.30 |
-684,564,478.04 |
-642,878,602.19 |
-641,030,001.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,429,748,196.03 |
1,689,818,575.30 |
1,902,499,993.14 |
2,669,406,506.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.71 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.72 |
-28.83 |
-25.26 |
-19.36 |
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