华宝油气LOF(162411)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝油气LOF(162411) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝油气LOF(162411)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-49,615,480.20	-73,759,328.91	33,735,458.83	279,366,316.18
利息合计	954,849.13	631,853.85	3,161,438.77	1,757,310.10
其中：存款利息收入	954,849.13	631,853.85	3,161,438.77	1,757,310.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,139,460.02	-31,169,442.16	346,698,694.39	199,578,703.05
其中：股票投资收益	-84,573,426.40	-67,866,459.41	253,287,124.25	154,179,683.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,433,966.38	36,697,017.25	93,411,570.14	45,399,019.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,935,869.92	-51,531,826.11	-319,676,223.64	79,397,327.61
其他收入	1,270,521.50	668,236.03	4,123,773.01	1,988,249.76
费用	37,979,659.50	21,055,716.95	63,408,794.05	32,024,040.14
管理人报酬	27,477,603.87	14,953,943.79	41,976,372.77	21,267,077.30
基金托管费	5,833,155.13	3,328,423.14	11,753,384.24	5,954,781.58
销售服务费	4,128,707.42	2,328,014.28	7,388,323.74	3,608,887.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	540,193.08	445,335.74	2,290,713.30	1,193,294.26
利润总额	-87,595,139.70	-94,815,045.86	-29,673,335.22	247,342,276.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年