鹏华纯债

(206015)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4020 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华纯债(206015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.06100.00%
2019-04-031.0610-0.09%
2019-04-021.06200.00%
2019-04-011.06200.00%
2019-03-291.06200.00%
2019-03-281.06200.09%
2019-03-271.06100.00%
2019-03-261.0610-0.19%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 23.8629亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5317亿元
最近分红 鹏华纯债成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1299/2474
最近一月 -0.37% 1899/2474
最近三月 1.73% 441/2474
最近六月 4.72% 353/2474
最近一年 6.98% 254/2474
今年以来 2.61% 441/2474
成立以来 45.38% 283/2474
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华兴安定期开放混合1.03951.27%
鹏华兴泰定期开放混合1.09301.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行160.391594.325.20-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1594.325.20
其他29065.7694.80
鹏华纯债(206015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6037.0694.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136.192.13
其他各项资产218.963.43
鹏华纯债(206015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-03至今刘太阳170331.6239.23
现任基金经理:王石千