鹏华纯债

(206015)

净值:
1.0420
日增长率:
0.10%
累计净值:1.3830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华纯债(206015)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.04200.10%
2019-01-171.04100.00%
2019-01-161.04100.00%
2019-01-151.04100.10%
2019-01-141.0400-0.10%
2019-01-111.04100.10%
2019-01-101.04000.00%
2019-01-091.04000.10%
基金公司 鹏华基金 基金经理 王石千
销售机构 查看详情 发行份额 23.8629亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4414亿元
最近分红 鹏华纯债成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1241/2304
最近一月 1.06% 747/2304
最近三月 2.84% 446/2304
最近六月 4.85% 256/2304
最近一年 7.41% 478/2304
今年以来 0.87% 669/2304
成立以来 42.90% 274/2304
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华环球美元现汇0.12601.61%
互联网QD0.76701.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行160.391594.325.20-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1594.325.20
其他29065.7694.80
鹏华纯债(206015)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4808.5891.29
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.043.42
其他各项资产278.925.30
鹏华纯债(206015)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-03至今刘太阳170331.6239.23
现任基金经理:王石千