鹏华纯债债券D(206015)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,724,901.14 |
748,890.31 |
15,317,254.95 |
12,868,091.23 |
| 利息合计 |
55,121.90 |
24,050.41 |
106,524.96 |
81,433.42 |
| 其中：存款利息收入 |
26,554.27 |
9,097.06 |
41,187.39 |
30,352.72 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28,567.63 |
14,953.35 |
65,337.57 |
51,080.70 |
| 投资收益合计 |
3,199,068.35 |
1,011,747.65 |
15,009,420.80 |
12,590,857.05 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,199,068.35 |
1,011,747.65 |
15,009,420.80 |
12,590,857.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-534,840.00 |
-287,434.00 |
200,146.03 |
195,581.03 |
| 其他收入 |
5,550.89 |
526.25 |
1,163.16 |
219.73 |
| 费用 |
539,984.74 |
238,700.84 |
2,239,411.69 |
2,040,272.04 |
| 管理人报酬 |
200,436.47 |
86,102.41 |
1,393,459.70 |
1,309,407.19 |
| 基金托管费 |
66,812.11 |
28,700.83 |
464,486.68 |
436,469.06 |
| 销售服务费 |
11.07 |
1.39 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
110,369.33 |
46,039.28 |
218,976.24 |
165,470.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
110,369.33 |
46,039.28 |
218,976.24 |
165,470.29 |
| 其他费用 |
162,332.86 |
77,856.93 |
162,489.07 |
128,925.50 |
| 利润总额 |
2,184,916.40 |
510,189.47 |
13,077,843.26 |
10,827,819.19 |
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