鹏华纯债债券D(206015)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,377,595.39 |
775,154.29 |
12,824,244.27 |
10,632,238.16 |
| 本期利润 |
1,930,391.97 |
519,159.99 |
13,011,294.06 |
10,827,819.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
0.93 |
2.88 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
1.01 |
5.32 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
5,969,524.92 |
2,926,093.72 |
2,775,194.74 |
440,963.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
79,728,340.82 |
53,212,425.63 |
60,561,064.94 |
35,795,516.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.18 |
73.82 |
72.08 |
65.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
