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鹏华纯债(206015)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0344 1.4983
2 2023-02-10 1.0341 1.4980
3 2023-02-03 1.0339 1.4978
4 2023-01-20 1.0326 1.4965
5 2023-01-19 1.0324 1.4963
6 2023-01-13 1.0324 1.4963
7 2023-01-12 1.0324 1.4963
8 2023-01-11 1.0321 1.4960
9 2023-01-10 1.0320 1.4959
10 2023-01-09 1.0337 1.4964
11 2023-01-06 1.0337 1.4964
12 2023-01-05 1.0340 1.4967
13 2023-01-04 1.0343 1.4970
14 2023-01-03 1.0341 1.4968
15 2022-12-31 1.0338 1.4965
16 2022-12-30 1.0337 1.4964
17 2022-12-29 1.0331 1.4958
18 2022-12-28 1.0323 1.4950
19 2022-12-27 1.0320 1.4947
20 2022-12-26 1.0324 1.4951
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