招商安泰混合

(217001)

净值:
0.3433
日增长率:
1.09%
累计净值:3.7103 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商安泰混合(217001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-130.34331.09%
2018-07-120.33962.35%
2018-07-110.3318-0.78%
2018-07-100.33440.06%
2018-07-090.33422.11%
2018-07-060.32730.25%
2018-07-050.3265-1.15%
2018-07-040.3303-1.20%
基金公司 招商基金 基金经理 潘明曦 徐张红
销售机构 查看详情 发行份额 10.2950亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7308亿元
最近分红 招商安泰混合成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.89% 724/3011
最近一月 -4.27% 2120/3011
最近三月 -6.59% 2190/3011
最近六月 -16.33% 2411/3011
最近一年 2.36% 1142/3011
今年以来 -12.51% 2621/3011
成立以来 489.11% 41/3011
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.49474.73%
生物药B1.36813.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601901方正证券233.472318.363.95-1.91%-9.24%6.20%金融业
002456欧菲光167.983052.115.20-9.22%-8.23%1.49%制造业
002410广联达146.102746.664.68-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
000063中兴通讯137.443262.835.565.99%19.31%18.06%制造业
600703三安光电120.882381.244.062.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23362.2951.91
信息传输、软件和信息技术服务业3256.337.24
批发和零售业1384.493.08
金融业848.111.88
交通运输、仓储和邮政业694.961.54
其他15459.4234.35
招商安泰混合(217001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30509.8967.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9992.8922.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3605.957.98
其他各项资产1091.232.41
招商安泰混合(217001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-31至今王奇玮123-1.991.90
2015-10-09至今潘明曦57210.206.11
2011-12-222015-10-09王景1387103.5473.35
2010-10-212011-12-22刘军427-27.38-21.63
2010-02-122012-11-08张婷1000-30.78-15.96
2009-04-232010-10-21邓良毅54616.1133.71
2008-12-312010-02-12汪仪40835.4453.58
2008-12-112009-12-30郝建国38438.3856.06
2007-01-052009-04-23游海83931.5340.70
2006-05-262007-01-10周理22951.2753.59
2005-09-262006-05-26曾昭雄24246.1947.06
2005-08-242008-12-31胡军华1225133.54142.36
2003-04-282005-07-30陈进贤8249.466.97
2003-04-282007-01-05贺庆1348132.63128.21
现任基金经理:潘明曦 徐张红