招商安泰混合

(217001)

净值:
0.3923
日增长率:
-0.53%
累计净值:3.7443 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
招商安泰混合(217001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.3923-0.53%
2017-11-280.39440.95%
2017-11-270.3907-1.71%
2017-11-240.3975-0.48%
2017-11-230.3994-3.50%
2017-11-220.4139-1.26%
2017-11-210.41921.60%
2017-11-200.41261.18%
基金公司 招商基金 基金经理 潘明曦 王奇玮
销售机构 查看详情 发行份额 10.2950亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5246亿元
最近分红 招商安泰混合成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.22% 2410/2867
最近一月 1.98% 182/2867
最近三月 11.80% 106/2867
最近六月 18.16% 324/2867
最近一年 7.84% 719/2867
今年以来 9.77% 915/2867
成立以来 548.06% 39/2867
基金简称 单位净值 日增长率
大宗商品1.14101.51%
招商蓝筹1.54301.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601901方正证券233.472318.363.95-1.87%-10.27%5.57%金融业
002456欧菲光167.983052.115.207.56%13.65%35.01%制造业
002410广联达146.102746.664.68-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
000063中兴通讯137.443262.835.565.12%3.35%23.99%制造业
600703三安光电120.882381.244.06-3.05%1.65%9.13%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40218.9361.64
金融业3764.455.77
农、林、牧、渔业2333.553.58
房地产业961.241.47
租赁和商务服务业658.561.01
其他17309.9426.53
招商安泰混合(217001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47984.2971.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13361.4519.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5735.058.51
其他各项资产333.930.50
招商安泰混合(217001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-31至今王奇玮123-1.991.90
2015-10-09至今潘明曦57210.206.11
2011-12-222015-10-09王景1387103.5473.35
2010-10-212011-12-22刘军427-27.38-21.63
2010-02-122012-11-08张婷1000-30.78-15.96
2009-04-232010-10-21邓良毅54616.1133.71
2008-12-312010-02-12汪仪40835.4453.58
2008-12-112009-12-30郝建国38438.3856.06
2007-01-052009-04-23游海83931.5340.70
2006-05-262007-01-10周理22951.2753.59
2005-09-262006-05-26曾昭雄24246.1947.06
2005-08-242008-12-31胡军华1225133.54142.36
2003-04-282005-07-30陈进贤8249.466.97
2003-04-282007-01-05贺庆1348132.63128.21
现任基金经理:潘明曦 王奇玮