招商安泰混合

(217001)

净值:
0.3767
日增长率:
0.08%
累计净值:3.7437 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
招商安泰混合(217001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-220.37670.08%
2018-05-210.37640.83%
2018-05-180.37330.13%
2018-05-170.3728-0.75%
2018-05-160.3756-0.56%
2018-05-150.37771.45%
2018-05-140.37230.32%
2018-05-110.3711-0.85%
基金公司 招商基金 基金经理 潘明曦 徐张红
销售机构 查看详情 发行份额 10.2950亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.7308亿元
最近分红 招商安泰混合成立以来,总计分红12次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 2381/3028
最近一月 4.64% 684/3028
最近三月 -1.93% 2226/3028
最近六月 -5.46% 2047/3028
最近一年 15.74% 507/3028
今年以来 -4.00% 2549/3028
成立以来 546.43% 36/3028
基金简称 单位净值 日增长率
生物药B1.48504.95%
招商医药健康1.35402.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601901方正证券233.472318.363.95-1.91%-9.24%6.20%金融业
002456欧菲光167.983052.115.20-9.22%-8.23%1.49%制造业
002410广联达146.102746.664.68-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
000063中兴通讯137.443262.835.565.99%19.31%18.06%制造业
600703三安光电120.882381.244.062.82%7.77%11.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26150.0045.63
信息传输、软件和信息技术服务业5733.2010.00
金融业3596.086.28
房地产业3125.175.45
建筑业1008.931.76
其他17697.6430.88
招商安泰混合(217001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票39910.3668.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12123.9320.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4826.278.28
其他各项资产1416.432.43
招商安泰混合(217001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-31至今王奇玮123-1.991.90
2015-10-09至今潘明曦57210.206.11
2011-12-222015-10-09王景1387103.5473.35
2010-10-212011-12-22刘军427-27.38-21.63
2010-02-122012-11-08张婷1000-30.78-15.96
2009-04-232010-10-21邓良毅54616.1133.71
2008-12-312010-02-12汪仪40835.4453.58
2008-12-112009-12-30郝建国38438.3856.06
2007-01-052009-04-23游海83931.5340.70
2006-05-262007-01-10周理22951.2753.59
2005-09-262006-05-26曾昭雄24246.1947.06
2005-08-242008-12-31胡军华1225133.54142.36
2003-04-282005-07-30陈进贤8249.466.97
2003-04-282007-01-05贺庆1348132.63128.21
现任基金经理:潘明曦 徐张红