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招商安泰偏股混合(217001)
招商安泰偏股混合
(217001)
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累计净值：3.9268
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.4591 | 1.77% |
| 2025-11-12 | 0.4511 | -1.16% |
| 2025-11-11 | 0.4564 | -0.98% |
| 2025-11-10 | 0.4609 | -0.09% |
| 2025-11-07 | 0.4613 | -0.62% |
| 2025-11-06 | 0.4642 | 2.45% |
| 2025-11-05 | 0.4531 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 0.4531 | -1.41% |
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基金全称
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招商安泰偏股混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林 李正伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.70亿元
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份额规模
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7.9036亿份
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成立以来分红
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每份累计1.68元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.10%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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20.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.44%
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最近两年
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25.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 175,000.00 | 17,433,500.00 | 4.71 |
| 601138 | 工业富联 | 250,000.00 | 16,502,500.00 | 4.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 115,000.00 | 16,114,950.00 | 4.36 |
| 688347 | 华虹公司 | 135,000.00 | 15,465,600.00 | 4.18 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1,250,000.00 | 14,162,500.00 | 3.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 75,000.00 | 13,725,000.00 | 3.71 |
| 688498 | 源杰科技 | 30,000.00 | 12,870,000.00 | 3.48 |
| 300274 | 阳光电源 | 75,000.00 | 12,148,500.00 | 3.28 |
| 688385 | 复旦微电 | 150,000.00 | 9,997,500.00 | 2.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,500.00 | 9,937,500.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,144,308.61 | 66.54 | 86.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,636,100.00 | 10.71 | 13.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 343,809.53 | 0.09 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.35 | 20.23 | 1.16 | 369,933,210.43 |
| 2025-06-30 | 77.31 | 20.99 | 0.96 | 312,710,447.36 |
| 2025-03-31 | 72.55 | 21.71 | 7.31 | 310,291,768.06 |
| 2024-12-31 | 77.03 | 21.19 | 1.17 | 312,101,382.87 |
| 2024-09-30 | 75.91 | 20.64 | 3.60 | 321,086,968.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 李正伟 | 948 | 2.50 |
| 2021-09-04 | - | 张西林 | 1533 | -9.59 |
| 2018-03-03 | 2020-01-23 | 徐张红 | 691 | 15.62 |
| 2016-12-31 | 2018-03-03 | 王奇玮 | 427 | 10.61 |
| 2015-10-09 | 2021-09-04 | 潘明曦 | 2157 | 106.44 |
| 2011-12-22 | 2015-10-09 | 王景 | 1387 | 100.55 |
| 2010-10-21 | 2011-12-22 | 刘军 | 427 | -27.15 |
| 2010-02-12 | 2012-11-08 | 张婷 | 1000 | -29.46 |
| 2009-04-23 | 2010-10-21 | 邓良毅 | 546 | 17.51 |
| 2008-12-31 | 2010-02-12 | 汪仪 | 408 | 34.68 |
| 2008-12-11 | 2009-12-30 | 郝建国 | 384 | 35.88 |
| 2007-01-05 | 2009-04-23 | 游海 | 839 | 28.58 |
| 2006-05-26 | 2007-01-10 | 周理 | 229 | 50.24 |
| 2005-09-26 | 2006-05-26 | 曾昭雄 | 242 | 44.60 |
| 2005-08-24 | 2008-12-31 | 胡军华 | 1225 | 134.60 |
| 2003-04-28 | 2005-07-30 | 陈进贤 | 824 | 9.47 |
| 2003-04-28 | 2007-01-05 | 贺庆 | 1348 | 134.32 |
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