招商安泰偏股混合(217001)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安泰偏股混合(217001)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,410,590.92	1,045,483.22	2,671,650.28	2,327,547.75
存出保证金	191,444.95	144,169.85	175,152.72	122,123.78
交易性金融资产	330,310,240.56	307,402,777.75	306,550,114.91	282,314,709.87
其中：股票投资	259,398,748.67	241,771,307.10	240,400,554.64	213,655,886.58
债券投资	70,911,491.89	65,631,470.65	66,149,560.27	68,658,823.29
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,993,424.66	3,000,000.00	2,999,102.47	16,000,000.00
应收证券清算款	1,276,488.02	17,323.12	-	1,340,234.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	123,984.53	17,199.62	49,092.72	46,319.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	345,599,047.77	313,587,758.43	313,413,658.01	303,514,649.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	450,168.81	90,192.11	88,089.79	1,978,727.42
应付赎回款	1,051,593.16	188,716.27	256,738.98	226,294.54
应付管理人报酬	347,863.72	302,398.08	326,803.00	307,309.84
应付托管费	57,977.28	50,399.68	54,467.17	51,218.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.67	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	475,218.91	245,604.26	586,176.20	694,397.28
负债合计	2,382,821.88	877,311.07	1,312,275.14	3,257,947.36
所有者权益
实收基金	270,610,471.42	306,249,733.12	316,506,815.68	325,097,407.17
未分配利润	72,605,754.47	6,460,714.24	-4,405,432.81	-24,840,705.24
所有者权益合计	343,216,225.89	312,710,447.36	312,101,382.87	300,256,701.93
负债及所有者权益总计	345,599,047.77	313,587,758.43	313,413,658.01	303,514,649.29

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